| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏货币B | 0.5331 | 2.35% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5384 | 2.34% |
| 华夏货币A | 0.4675 | 2.11% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4729 | 2.09% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4729 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 67.75 | 46.43 | 68.53% | 9.67 | 14.28% | -- | -- | 1.48 | 2.18% |
| 2023-06-30 | 33.67 | 23.36 | 69.40% | 4.87 | 14.46% | -- | -- | 0.76 | 2.26% |
| 2022-12-31 | 48.33 | 33.76 | 69.84% | 7.03 | 14.55% | -- | -- | 0.91 | 1.87% |
| 2022-06-30 | 13.74 | 9.57 | 69.61% | 1.99 | 14.50% | -- | -- | 0.28 | 2.04% |
| 2022-04-20 | 22.67 | 12.58 | 55.50% | 2.62 | 11.56% | -- | -- | 0.47 | 2.09% |
| 2021-12-31 | 84.38 | 49.03 | 58.11% | 10.22 | 12.11% | 5.15 | 6.10% | 2.03 | 2.40% |
| 2021-06-30 | 46.85 | 26.89 | 57.40% | 5.60 | 11.96% | 3.54 | 7.56% | 0.64 | 1.37% |
| 2020-12-31 | 126.06 | 82.34 | 65.32% | 17.15 | 13.61% | 10.02 | 7.95% | 1.11 | 0.88% |
| 2020-06-30 | 64.26 | 42.94 | 66.82% | 8.95 | 13.92% | 5.24 | 8.16% | 0.54 | 0.85% |
| 2019-12-31 | 176.92 | 121.59 | 68.72% | 25.33 | 14.32% | 6.40 | 3.62% | 3.80 | 2.15% |
| 2019-06-30 | 90.34 | 62.42 | 69.10% | 13.01 | 14.40% | 2.34 | 2.59% | 3.24 | 3.59% |
