| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信现金添利货币B | 0.7557 | 2.15% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5443 | 2.02% |
| 建信现金添利货币A | 0.7176 | 2.01% |
| 建信现金增利货币B | 0.5232 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 53243.71 |
| 1.利息收入 | 28614.94 |
| 存款利息收入 | 28614.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-401734.61 |
| 股票投资收益 | -962586.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 510119.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50732.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
415744.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10618.81 |
| 减：二、费用 | 689186.52 |
| 1.管理人报酬 | 300743.92 |
| 2.托管费 | 85926.8 |
| 3.销售服务费 | 68571.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 151610.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 151610.17 |
| 6.其他费用 | 80052.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-635942.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-635942.81 |
| 一、收入： | 1130004.17 |
| 1.利息收入 | 10549.07 |
| 存款利息收入 | 10549.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
757345.5 |
| 股票投资收益 | 123481.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 609539.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24324.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
355190.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6918.78 |
| 减：二、费用 | 278905.48 |
| 1.管理人报酬 | 141837.02 |
| 2.托管费 | 40524.86 |
| 3.销售服务费 | 25905.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29129.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29129.44 |
| 6.其他费用 | 40185.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
851098.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
851098.69 |
| 一、收入： | 338946.82 |
| 1.利息收入 | 17316.45 |
| 存款利息收入 | 17316.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
550887.04 |
| 股票投资收益 | -1334172.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1833207.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51851.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-278151.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48894.53 |
| 减：二、费用 | 409029.9 |
| 1.管理人报酬 | 197248.26 |
| 2.托管费 | 56356.66 |
| 3.销售服务费 | 42762.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 33042.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33042.22 |
| 6.其他费用 | 79588.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70083.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70083.08 |
| 一、收入： | 713908.74 |
| 1.利息收入 | 3972.36 |
| 存款利息收入 | 3972.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
529712.31 |
| 股票投资收益 | -90930.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 597696.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22946.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
177125.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3098.51 |
| 减：二、费用 | 131729.82 |
| 1.管理人报酬 | 59026.14 |
| 2.托管费 | 16864.69 |
| 3.销售服务费 | 6543.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5249.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5249.5 |
| 6.其他费用 | 44040.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
582178.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
582178.92 |
| 一、收入： | 1628421.78 |
| 1.利息收入 | 308287.49 |
| 存款利息收入 | 10081.22 |
| 债券利息收入 | 298206.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1492527.4 |
| 股票投资收益 | 1259438.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 208908.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24180.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-176165.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3772.6 |
| 减：二、费用 | 388027.23 |
| 1.管理人报酬 | 114301.1 |
| 2.托管费 | 32657.5 |
| 3.销售服务费 | 6260.79 |
| 4.交易费用 | 131475.29 |
| 5.利息支出 | 17017.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17017.94 |
| 6.其他费用 | 86170.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1240394.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1240394.55 |
| 一、收入： | 659754.55 |
| 1.利息收入 | 178591.57 |
| 存款利息收入 | 6489.04 |
| 债券利息收入 | 172102.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
723914.29 |
| 股票投资收益 | 799698.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -92674.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16890.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-243069.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
317.7 |
| 减：二、费用 | 222983.87 |
| 1.管理人报酬 | 64892.63 |
| 2.托管费 | 18540.81 |
| 3.销售服务费 | 3152.68 |
| 4.交易费用 | 78230.13 |
| 5.利息支出 | 16336.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16336.72 |
| 6.其他费用 | 41689.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
436770.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
436770.68 |
| 一、收入： | 9853813.34 |
| 1.利息收入 | 5130880.75 |
| 存款利息收入 | 39215.59 |
| 债券利息收入 | 5091665.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5276663.9 |
| 股票投资收益 | 2391077.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2658323.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 227262.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-557004.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3273.45 |
| 减：二、费用 | 2305126.64 |
| 1.管理人报酬 | 786848.18 |
| 2.托管费 | 224813.83 |
| 3.销售服务费 | 16934.94 |
| 4.交易费用 | 398550.03 |
| 5.利息支出 | 641833.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 641833.3 |
| 6.其他费用 | 218748.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7548686.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7548686.7 |
| 一、收入： | 7657832.53 |
| 1.利息收入 | 4173982.5 |
| 存款利息收入 | 24087.94 |
| 债券利息收入 | 4149894.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3354042.15 |
| 股票投资收益 | 535035.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2611275.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 207730.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
128832.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
975.51 |
| 减：二、费用 | 1634884.69 |
| 1.管理人报酬 | 621193.6 |
| 2.托管费 | 177483.9 |
| 3.销售服务费 | 12153.25 |
| 4.交易费用 | 167952.09 |
| 5.利息支出 | 530373.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 530373.7 |
| 6.其他费用 | 111437.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6022947.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6022947.84 |
| 一、收入： | 2160692.41 |
| 1.利息收入 | 9078621.51 |
| 存款利息收入 | 236340.88 |
| 债券利息收入 | 8023688.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7840421.46 |
| 股票投资收益 | -8402261.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 148995.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 412844.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
778422.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144070.09 |
| 减：二、费用 | 6927549.09 |
| 1.管理人报酬 | 2196961.52 |
| 2.托管费 | 627703.36 |
| 3.销售服务费 | 87350.52 |
| 4.交易费用 | 2376964.7 |
| 5.利息支出 | 1337367.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1337367.68 |
| 6.其他费用 | 275341.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4766856.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4766856.68 |
| 一、收入： | 205846.48 |
| 1.利息收入 | 3219651.41 |
| 存款利息收入 | 152080.08 |
| 债券利息收入 | 2259990.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1259199.45 |
| 股票投资收益 | -1458203.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4152.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 194851.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1853915.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99309.69 |
| 减：二、费用 | 1929698.14 |
| 1.管理人报酬 | 925615.79 |
| 2.托管费 | 264461.65 |
| 3.销售服务费 | 51281.86 |
| 4.交易费用 | 451056.6 |
| 5.利息支出 | 123397.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 123397.1 |
| 6.其他费用 | 106726.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1723851.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1723851.66 |
