名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信新兴市场混合(Q… | 0.966 | 1.58% |
建信新兴市场混合(Q… | 0.973 | 1.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5609 | 2.08% |
建信现金增利货币B | 0.5449 | 2.05% |
建信货币B | 0.5412 | 2.03% |
建信天添益货币A | 0.5381 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -431203.11元 |
本期利润 | -183572.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0073元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.71% |
本期基金份额净值增长率 | -0.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 331220.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0153元 |
期末基金资产净值 | 22011765.68元 |
期末基金份额净值 | 1.0153元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 362315.64元 |
本期利润 | 524882.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0198元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.89% |
本期基金份额净值增长率 | 1.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1041557.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0419元 |
期末基金资产净值 | 25882526.98元 |
期末基金份额净值 | 1.0419元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 123028.52元 |
本期利润 | -131790.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0078元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.74% |
本期基金份额净值增长率 | 0.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1040911.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0397元 |
期末基金资产净值 | 27285196.46元 |
期末基金份额净值 | 1.0397元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 286246.36元 |
本期利润 | 402915.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0309元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.92% |
本期基金份额净值增长率 | 2.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1336659.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0895元 |
期末基金资产净值 | 16263909.8元 |
期末基金份额净值 | 1.0895元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1283693.43元 |
本期利润 | 1125547.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0818元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.66% |
本期基金份额净值增长率 | 8.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1104093.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0896元 |
期末基金资产净值 | 13422537.11元 |
期末基金份额净值 | 1.0896元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 624779.38元 |
本期利润 | 405603.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0251元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.38% |
本期基金份额净值增长率 | 2.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 890625.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0759元 |
期末基金资产净值 | 12620912.29元 |
期末基金份额净值 | 1.0759元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.59% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7804747.57元 |
本期利润 | 7299351.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0698元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.91% |
本期基金份额净值增长率 | 6.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1016565.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0494元 |
期末基金资产净值 | 21604161.75元 |
期末基金份额净值 | 1.0494元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5703955.91元 |
本期利润 | 5839304.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0343元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.41% |
本期基金份额净值增长率 | 2.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1263792.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0168元 |
期末基金资产净值 | 76406704.65元 |
期末基金份额净值 | 1.0168元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.68% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5205411.51元 |
本期利润 | -4398254.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0115元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.16% |
本期基金份额净值增长率 | -1.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3778187.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0139元 |
期末基金资产净值 | 268418758.18元 |
期末基金份额净值 | 0.989元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 152740.18元 |
本期利润 | -1438614.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0032元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.32% |
本期基金份额净值增长率 | -0.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1159494.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0029元 |
期末基金资产净值 | 391893958.51元 |
期末基金份额净值 | 0.9971元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.29% |