财通集成电路产业股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21804627.83元 |
| 本期利润 |
-4444456.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0941元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15173617.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4241元 |
| 期末基金资产净值 |
50950027.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14375502.71元 |
| 本期利润 |
6887050.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28846155.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6752元 |
| 期末基金资产净值 |
71571036.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6752元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3438026.35元 |
| 本期利润 |
-17524866.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24709055.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5475元 |
| 期末基金资产净值 |
69835684.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5475元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2082249.04元 |
| 本期利润 |
-8957522.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18703783.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7353元 |
| 期末基金资产净值 |
44141442.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7353元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20316789.46元 |
| 本期利润 |
9640504.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23674828.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0979元 |
| 期末基金资产净值 |
45239490.99元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0979元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19430631.0元 |
| 本期利润 |
10416186.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2905元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28212974.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1715元 |
| 期末基金资产净值 |
52294976.61元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1715元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33633166.14元 |
| 本期利润 |
41497089.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4645元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50171601.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7524元 |
| 期末基金资产净值 |
126571453.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8981元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5438415.74元 |
| 本期利润 |
26835079.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2824元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35583260.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3972元 |
| 期末基金资产净值 |
157190242.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7546元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20305477.68元 |
| 本期利润 |
31445561.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3952元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23890842.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2829元 |
| 期末基金资产净值 |
112962738.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3243578.01元 |
| 本期利润 |
6396415.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0989元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-379929.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0157元 |
| 期末基金资产净值 |
23858293.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9843元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.57% |
