| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红塔红土盛通混合型发… | 0.9971 | 1.34% |
| 红塔红土盛通混合型发… | 1.0098 | 1.33% |
| 红塔红土医药精选股票… | 0.9938 | 0.27% |
| 红塔红土医药精选股票… | 0.9935 | 0.27% |
| 红塔红土盛商一年定期… | 0.89 | 0.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红塔红土人人宝货币B | 0.4664 | 1.70% |
| 红塔红土人人宝货币A | 0.4008 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 77.38 | 42.84 | 55.36% | 14.28 | 18.45% | -- | -- | 5.06 | 6.54% |
| 2023-06-30 | 46.85 | 25.26 | 53.92% | 8.42 | 17.97% | -- | -- | 2.89 | 6.18% |
| 2022-12-31 | 140.76 | 78.24 | 55.58% | 26.08 | 18.53% | -- | -- | 6.74 | 4.78% |
| 2022-06-30 | 72.16 | 38.05 | 52.74% | 12.68 | 17.58% | -- | -- | 2.15 | 2.98% |
| 2021-12-31 | 377.29 | 136.64 | 36.22% | 45.55 | 12.07% | 49.08 | 13.01% | 1.83 | 0.49% |
| 2021-06-30 | 179.45 | 67.67 | 37.71% | 22.56 | 12.57% | 33.35 | 18.59% | 1.68 | 0.93% |
| 2020-12-31 | 258.44 | 90.74 | 35.11% | 30.25 | 11.70% | 83.53 | 32.32% | 4.32 | 1.67% |
| 2020-06-30 | 147.98 | 59.32 | 40.09% | 19.77 | 13.36% | 34.12 | 23.06% | 0.60 | 0.41% |
| 2019-12-31 | 224.71 | 74.55 | 33.17% | 24.85 | 11.06% | 42.06 | 18.72% | 3.62 | 1.61% |
| 2019-06-30 | 28.85 | 8.98 | 31.13% | 2.99 | 10.38% | 10.74 | 37.24% | 0.13 | 0.46% |
