| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢数字经济智选混合… | 0.6785 | 4.53% |
| 永赢数字经济智选混合… | 0.6816 | 4.52% |
| 永赢科技驱动C | 1.0899 | 3.38% |
| 永赢科技驱动A | 1.0994 | 3.38% |
| 永赢高端制造C | 0.8157 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.4666 | 2.00% |
| 永赢货币E | 0.4252 | 1.85% |
| 永赢天天利货币E | 0.5212 | 1.70% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 707.16 | 317.24 | 44.86% | 105.75 | 14.95% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 290.86 | 155.85 | 53.58% | 51.95 | 17.86% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 792.22 | 316.77 | 39.98% | 105.59 | 13.33% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 401.18 | 155.58 | 38.78% | 51.86 | 12.93% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 795.93 | 313.16 | 39.35% | 104.39 | 13.12% | 0.55 | 0.07% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 409.37 | 153.35 | 37.46% | 51.12 | 12.49% | 0.36 | 0.09% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 991.94 | 327.53 | 33.02% | 109.18 | 11.01% | 1.87 | 0.19% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 414.52 | 162.58 | 39.22% | 54.19 | 13.07% | 1.20 | 0.29% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1103.69 | 320.42 | 29.03% | 106.81 | 9.68% | 1.40 | 0.13% | 0.00 | 0.00% |
| 2019-06-30 | 562.75 | 160.62 | 28.54% | 53.54 | 9.51% | 0.87 | 0.15% | 0.00 | 0.00% |
