永赢诚益债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31847370.15元 |
| 本期利润 |
41090571.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50885610.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0499元 |
| 期末基金资产净值 |
1077618528.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0574元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15810859.75元 |
| 本期利润 |
23391333.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34849099.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0342元 |
| 期末基金资产净值 |
1059919290.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0401元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41417217.54元 |
| 本期利润 |
32073094.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17445750.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0171元 |
| 期末基金资产净值 |
1036527957.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17204034.65元 |
| 本期利润 |
22162561.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24887982.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0244元 |
| 期末基金资产净值 |
1056680358.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0369元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42132586.07元 |
| 本期利润 |
52715573.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0517元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7683947.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0075元 |
| 期末基金资产净值 |
1034517807.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17773170.75元 |
| 本期利润 |
20932152.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23374463.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0229元 |
| 期末基金资产净值 |
1042784317.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46212005.07元 |
| 本期利润 |
38652457.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0367元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2769938.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
1021852174.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25313213.2元 |
| 本期利润 |
24276988.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34996411.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0332元 |
| 期末基金资产净值 |
1093718219.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42608127.1元 |
| 本期利润 |
48618557.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9683198.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0092元 |
| 期末基金资产净值 |
1069441251.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20924962.85元 |
| 本期利润 |
19368116.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10408114.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0101元 |
| 期末基金资产净值 |
1040190880.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.07% |
