名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5403 | 2.03% |
广发天天红B | 0.5159 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 632339267.33 |
1.利息收入 | 965203.87 |
存款利息收入 | 965203.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
541745469.21 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 545480635.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -3735166.06 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
88450277.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1178316.72 |
减:二、费用 | 160269148.22 |
1.管理人报酬 | 45319351.45 |
2.托管费 | 15106450.52 |
3.销售服务费 | 9489472.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 88606445.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 88606445.24 |
6.其他费用 | 309667.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
472070119.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
472070119.11 |
一、收入: | 356594870.17 |
1.利息收入 | 385898.69 |
存款利息收入 | 385898.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
267036512.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 268138452.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1101940.06 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
88317241.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
855217.21 |
减:二、费用 | 80771640.61 |
1.管理人报酬 | 21011792.34 |
2.托管费 | 7003930.78 |
3.销售服务费 | 5118269.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 46768269.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 46768269.25 |
6.其他费用 | 153598.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
275823229.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
275823229.56 |
一、收入: | 492460731.36 |
1.利息收入 | 19033830.6 |
存款利息收入 | 19027203.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
547048901.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 545683456.92 |
资产支持证券投资收益 | 1695472.6 |
衍生工具收益 | -330028.5 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-76494907.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2872907.43 |
减:二、费用 | 157178082.21 |
1.管理人报酬 | 55114465.33 |
2.托管费 | 18371488.45 |
3.销售服务费 | 8744790.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 73243601.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 73243601.67 |
6.其他费用 | 315725.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
335282649.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
335282649.15 |
一、收入: | 297970673.18 |
1.利息收入 | 10427286.48 |
存款利息收入 | 10427286.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
262019616.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 260747923.55 |
资产支持证券投资收益 | 1695472.6 |
衍生工具收益 | -423780.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23421877.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2101893.33 |
减:二、费用 | 72649380.87 |
1.管理人报酬 | 24169891.31 |
2.托管费 | 8056630.42 |
3.销售服务费 | 3248308.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 36399280.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 36399280.05 |
6.其他费用 | 155762.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
225321292.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
225321292.31 |
一、收入: | 204507899.86 |
1.利息收入 | 170679303.26 |
存款利息收入 | 212060.52 |
债券利息收入 | 161582584.34 |
资产支持证券利息收入 | 8717521.18 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17897376.73 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18051947.25 |
资产支持证券投资收益 | 20317.81 |
衍生工具收益 | -174888.33 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15276970.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
654249.07 |
减:二、费用 | 45394353.35 |
1.管理人报酬 | 12955535.29 |
2.托管费 | 4318511.79 |
3.销售服务费 | 1466731.62 |
4.交易费用 | 132057.41 |
5.利息支出 | 25712407.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 25712407.31 |
6.其他费用 | 293827.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
159113546.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
159113546.51 |
一、收入: | 85595379.87 |
1.利息收入 | 72767899.44 |
存款利息收入 | 131962.99 |
债券利息收入 | 68650492.51 |
资产支持证券利息收入 | 3818306.72 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10410535.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10585423.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -174888.33 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2105591.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
311353.5 |
减:二、费用 | 19488072.1 |
1.管理人报酬 | 5264217.83 |
2.托管费 | 1754739.34 |
3.销售服务费 | 587704.77 |
4.交易费用 | 61168.09 |
5.利息支出 | 11454183.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11454183.79 |
6.其他费用 | 143021.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
66107307.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
66107307.77 |
一、收入: | 43445911.36 |
1.利息收入 | 41412320.52 |
存款利息收入 | 100349.1 |
债券利息收入 | 36470246.03 |
资产支持证券利息收入 | 4040190.1 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-739375.89 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -271847.27 |
资产支持证券投资收益 | 929921.38 |
衍生工具收益 | -1397450.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2548797.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
224169.07 |
减:二、费用 | 12408353.94 |
1.管理人报酬 | 3252094.64 |
2.托管费 | 1084031.52 |
3.销售服务费 | 1071960.6 |
4.交易费用 | 98828.02 |
5.利息支出 | 6514933.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6514933.58 |
6.其他费用 | 256942.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31037557.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31037557.42 |
一、收入: | 13434537.88 |
1.利息收入 | 17300335.08 |
存款利息收入 | 84126.34 |
债券利息收入 | 15503241.26 |
资产支持证券利息收入 | 1571730.52 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1051843.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1524822.63 |
资产支持证券投资收益 | 924471.24 |
衍生工具收益 | -1397450.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4998397.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
80756.55 |
减:二、费用 | 4709923.18 |
1.管理人报酬 | 1362904.42 |
2.托管费 | 454301.46 |
3.销售服务费 | 788893.24 |
4.交易费用 | 45947.74 |
5.利息支出 | 1873354.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1873354.24 |
6.其他费用 | 127520.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8724614.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8724614.7 |
一、收入: | 61476015.02 |
1.利息收入 | 53720006.36 |
存款利息收入 | 772271.02 |
债券利息收入 | 45881754.03 |
资产支持证券利息收入 | 6762028.31 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7719431.61 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7694258.73 |
资产支持证券投资收益 | -84827.12 |
衍生工具收益 | 110000.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-275831.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
312408.33 |
减:二、费用 | 12455369.06 |
1.管理人报酬 | 3606313.2 |
2.托管费 | 1202104.31 |
3.销售服务费 | 2616274.17 |
4.交易费用 | 29252.56 |
5.利息支出 | 4552279.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4552279.29 |
6.其他费用 | 270721.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
49020645.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
49020645.96 |
一、收入: | 43465223.38 |
1.利息收入 | 33089224.16 |
存款利息收入 | 716700.9 |
债券利息收入 | 27603709.21 |
资产支持证券利息收入 | 4636791.96 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8569662.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8544489.68 |
资产支持证券投资收益 | -84827.12 |
衍生工具收益 | 110000.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1530241.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
276095.53 |
减:二、费用 | 9357710.82 |
1.管理人报酬 | 2313299.99 |
2.托管费 | 771100.0 |
3.销售服务费 | 2015727.94 |
4.交易费用 | 22678.59 |
5.利息支出 | 3990822.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3990822.53 |
6.其他费用 | 135983.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34107512.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34107512.56 |