| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泓德智选启航混合C | 1.005 | 0.43% |
| 泓德智选启航混合A | 1.0054 | 0.43% |
| 泓德睿享一年持有期混… | 1.212 | 0.26% |
| 泓德睿享一年持有期混… | 1.1935 | 0.25% |
| 泓德裕祥债券A | 1.1886 | 0.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泓德添利货币B | 1.0425 | 2.37% |
| 泓德添利货币E | 1.0428 | 2.37% |
| 泓德添利货币C | 1.0027 | 2.16% |
| 泓德添利货币A | 0.9819 | 2.13% |
| 泓德泓利货币B | 0.426 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -218131627.5 |
| 1.利息收入 | 1736403.95 |
| 存款利息收入 | 897206.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38468703.35 |
| 股票投资收益 | 9043325.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4139527.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25285850.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-264323283.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5986548.91 |
| 减：二、费用 | 43283988.72 |
| 1.管理人报酬 | 36869697.98 |
| 2.托管费 | 6144949.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269337.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-261415616.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-261415616.22 |
| 一、收入： | 82658482.23 |
| 1.利息收入 | 550832.99 |
| 存款利息收入 | 268317.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55666230.35 |
| 股票投资收益 | 37731083.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1904074.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16031072.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21745962.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4695456.54 |
| 减：二、费用 | 21808096.06 |
| 1.管理人报酬 | 18576872.91 |
| 2.托管费 | 3096145.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135075.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60850386.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60850386.17 |
| 一、收入： | -408726074.45 |
| 1.利息收入 | 754663.53 |
| 存款利息收入 | 525209.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-209070175.75 |
| 股票投资收益 | -241772937.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2799942.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29902819.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-201032852.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
622290.61 |
| 减：二、费用 | 37703173.63 |
| 1.管理人报酬 | 32088919.15 |
| 2.托管费 | 5348153.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266100.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-446429248.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-446429248.08 |
| 一、收入： | -275382185.69 |
| 1.利息收入 | 401320.47 |
| 存款利息收入 | 241115.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-85269266.68 |
| 股票投资收益 | -108152383.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2177167.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20705949.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-190832022.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
317782.82 |
| 减：二、费用 | 19747707.32 |
| 1.管理人报酬 | 16813039.44 |
| 2.托管费 | 2802173.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132493.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-295129893.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-295129893.01 |
| 一、收入： | 148649916.93 |
| 1.利息收入 | 3666362.62 |
| 存款利息收入 | 467418.26 |
| 债券利息收入 | 3070730.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
398715028.77 |
| 股票投资收益 | 367920397.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2364772.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28429859.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-257492111.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3760636.59 |
| 减：二、费用 | 45695362.44 |
| 1.管理人报酬 | 33925744.32 |
| 2.托管费 | 5654290.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5851493.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263826.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102954554.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102954554.49 |
| 一、收入： | 214300689.08 |
| 1.利息收入 | 1599506.26 |
| 存款利息收入 | 251800.33 |
| 债券利息收入 | 1300846.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
263920454.17 |
| 股票投资收益 | 252707322.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 503633.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10709497.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53389533.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2170262.2 |
| 减：二、费用 | 21739214.47 |
| 1.管理人报酬 | 16210500.71 |
| 2.托管费 | 2701750.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2700378.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126580.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
192561474.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
192561474.61 |
| 一、收入： | 915927964.44 |
| 1.利息收入 | 2201677.42 |
| 存款利息收入 | 1045036.46 |
| 债券利息收入 | 1156640.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
631338608.06 |
| 股票投资收益 | 604638828.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2357380.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24342399.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
269981644.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12406034.08 |
| 减：二、费用 | 38905076.97 |
| 1.管理人报酬 | 26618782.81 |
| 2.托管费 | 4436463.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7594678.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 255128.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
877022887.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
877022887.47 |
| 一、收入： | 335553042.97 |
| 1.利息收入 | 1164913.81 |
| 存款利息收入 | 812328.2 |
| 债券利息收入 | 352585.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
183902348.08 |
| 股票投资收益 | 168447623.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 748499.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14706225.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
143272724.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7213056.4 |
| 减：二、费用 | 19405435.67 |
| 1.管理人报酬 | 13294130.01 |
| 2.托管费 | 2215688.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3768803.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126795.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
316147607.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
316147607.3 |
| 一、收入： | 194833397.36 |
| 1.利息收入 | 1981509.08 |
| 存款利息收入 | 1191162.56 |
| 债券利息收入 | 549688.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66177630.01 |
| 股票投资收益 | 62774400.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 347369.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3055860.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
124324198.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2350059.62 |
| 减：二、费用 | 10928399.86 |
| 1.管理人报酬 | 7607724.87 |
| 2.托管费 | 1267954.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1900717.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151962.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
183904997.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
183904997.5 |
