| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富荣医药健康混合发起… | 0.7958 | 0.71% |
| 富荣医药健康混合发起… | 0.79 | 0.71% |
| 富荣价值精选混合C | 0.432 | 0.56% |
| 富荣价值精选混合A | 0.576 | 0.52% |
| 富荣富乾债券A | 0.858 | 0.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富荣货币B | 0.9602 | 2.07% |
| 富荣货币A | 0.8992 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-10 | -0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2020-12-31 | 4.34 | 1.01 | 23.22% | 0.34 | 7.74% | 0.33 | 7.63% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3.05 | 0.70 | 22.84% | 0.23 | 7.61% | 0.25 | 8.34% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 121.45 | 46.10 | 37.96% | 15.37 | 12.65% | 1.04 | 0.85% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 56.82 | 27.19 | 47.85% | 9.06 | 15.95% | 0.70 | 1.23% | -- | -- |
