| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 山西证券裕享增强发起… | 1.0532 | 0.30% |
| 山西证券裕享增强发起… | 1.0611 | 0.29% |
| 山证改革精选 | 1.1232 | 0.28% |
| 山西证券裕辰债券发起… | 1.041 | 0.13% |
| 山证裕利定开债发起式 | 1.1786 | 0.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 山证日日添利货币B | 0.5298 | 1.92% |
| 山证日日添利货币A | 0.4611 | 1.67% |
| 山证日日添利货币C | 0.1683 | 0.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 116.03% | 0.56% | 657129.71 |
| 2023-12-31 | -- | 107.98% | 0.09% | 542464.12 |
| 2023-09-30 | -- | 104.54% | 0.42% | 492836.15 |
| 2023-06-30 | -- | 100.31% | 0.32% | 500603.68 |
| 2023-03-31 | -- | 102.37% | 0.21% | 447430.98 |
| 2022-12-31 | -- | 114.44% | 1.3% | 300630.48 |
| 2022-09-30 | -- | 107.26% | 0.04% | 356995.99 |
| 2022-06-30 | -- | 103.94% | 0.32% | 311579.20 |
| 2022-03-31 | -- | 109.46% | 0.7% | 252154.81 |
| 2021-12-31 | -- | 112.16% | 0.82% | 133333.88 |
| 2021-09-30 | -- | 114.33% | 0.41% | 159521.40 |
| 2021-06-30 | -- | 111.24% | 0.8% | 91950.43 |
| 2021-03-31 | -- | 110.64% | 3.69% | 57265.04 |
| 2020-12-31 | -- | 108.97% | 0.77% | 59799.89 |
| 2020-09-30 | -- | 102.37% | 0.71% | 64253.56 |
| 2020-06-30 | -- | 110.26% | 1.02% | 53664.63 |
| 2020-03-31 | -- | 109.01% | 5.83% | 32919.47 |
| 2019-12-31 | -- | 116.41% | 0.59% | 26757.11 |
| 2019-09-30 | -- | 117.31% | 1.78% | 29530.56 |
| 2019-06-30 | -- | 103.01% | 13.13% | 26278.15 |
| 2019-03-31 | -- | 79.18% | 20.03% | 22668.97 |
