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日增长率：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金创新成长混合… | 0.887 | 0.53% |
| 华泰紫金创新成长混合… | 0.8784 | 0.53% |
| 华泰紫金创新先锋混合… | 0.9168 | 0.52% |
| 华泰紫金创新先锋混合… | 0.9238 | 0.51% |
| 华泰紫金先进制造混合… | 0.8606 | 0.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金货币增利A | 0.5349 | 1.98% |
| 华泰紫金货币增利B | 0.5349 | 1.98% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.5349 | 1.98% |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.5304 | 1.97% |
| 华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 149.48 | 63.64 | 42.57% | 10.61 | 7.10% | -- | -- | 17.68 | 11.83% |
| 2023-06-30 | 87.77 | 38.61 | 44.00% | 6.44 | 7.33% | -- | -- | 9.66 | 11.00% |
| 2022-12-31 | 227.76 | 142.01 | 62.35% | 23.67 | 10.39% | -- | -- | 25.97 | 11.40% |
| 2022-06-30 | 137.65 | 92.76 | 67.39% | 15.46 | 11.23% | -- | -- | 14.40 | 10.46% |
| 2021-12-31 | 654.89 | 445.65 | 68.05% | 74.27 | 11.34% | 4.48 | 0.68% | 77.54 | 11.84% |
| 2021-06-30 | 401.90 | 273.02 | 67.93% | 45.50 | 11.32% | 1.65 | 0.41% | 53.98 | 13.43% |
| 2020-12-31 | 5229.06 | 2583.44 | 49.41% | 430.57 | 8.23% | 14.75 | 0.28% | 869.44 | 16.63% |
| 2020-06-30 | 3036.38 | 1359.43 | 44.77% | 226.57 | 7.46% | 4.94 | 0.16% | 508.32 | 16.74% |
| 2019-12-31 | 2647.70 | 966.52 | 36.50% | 161.09 | 6.08% | 7.52 | 0.28% | 284.87 | 10.76% |
| 2019-06-30 | 559.31 | 183.94 | 32.89% | 30.66 | 5.48% | 3.67 | 0.66% | 39.35 | 7.04% |
