名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
宏利消费红利指数A | 1.5372 | 0.72% |
宏利消费服务混合C | 0.7183 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币E | 0.5741 | 2.05% |
宏利货币B | 0.5744 | 2.02% |
宏利京元宝货币E | 0.5388 | 1.97% |
宏利活期友货币B | 0.5297 | 1.95% |
宏利京元宝货币B | 0.5357 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 2206576.3 |
结算备付金 | 1171346.67 |
存出保证金 | 14976.4 |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 17415.71 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 21509.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3431825.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 316483.07 |
应付管理人报酬 | 58087.62 |
应付托管费 | 9681.29 |
应付销售服务费 | 2029.11 |
应付税费 | 2272.92 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2654098.2 |
负债合计 | 3042652.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 373929.58 |
所有者权益合计 | 389172.86 |
负债和所有者权益合计 | 3431825.07 |
资产: | |
银行存款 | 9144142.45 |
结算备付金 | 3029488.05 |
存出保证金 | 8387.71 |
交易性金融资产 | 212548500.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 212548500.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3889772.74 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 228620290.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 20089769.86 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 105820.2 |
应付托管费 | 17636.71 |
应付销售服务费 | 4264.59 |
应付税费 | 28511.03 |
应付利息 | 10347.0 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 130000.0 |
负债合计 | 20392651.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 200833286.22 |
所有者权益合计 | 208227639.77 |
负债和所有者权益合计 | 228620290.95 |
资产: | |
银行存款 | 418070.88 |
结算备付金 | 1337947.45 |
存出保证金 | 13058.58 |
交易性金融资产 | 315808534.4 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 315808534.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4310027.14 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 321887638.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 118109491.08 |
应付证券清算款 | 14619.77 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 100161.87 |
应付托管费 | 16693.65 |
应付销售服务费 | 4042.2 |
应付税费 | 28537.26 |
应付利息 | 89233.79 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 58597.06 |
负债合计 | 118427591.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 200833286.22 |
所有者权益合计 | 203460047.29 |
负债和所有者权益合计 | 321887638.45 |