新华鑫日享中短债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1108480949.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1108480949.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3446817.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1119297949.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
204247440.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1332662.75 |
| 应付管理人报酬 |
193149.83 |
| 应付托管费 |
64383.3 |
| 应付销售服务费 |
32790.24 |
| 应付税费 |
86046.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245115.42 |
| 负债合计 |
206201588.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
867862892.85 |
| 所有者权益合计 |
913096360.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1119297949.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12413842.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1037.37 |
| 交易性金融资产 |
1596773860.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1596773860.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18301234.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1627489974.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
324504412.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
104230.0 |
| 应付管理人报酬 |
394870.32 |
| 应付托管费 |
131623.44 |
| 应付销售服务费 |
37182.23 |
| 应付税费 |
155630.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169291.95 |
| 负债合计 |
325497240.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1251624911.65 |
| 所有者权益合计 |
1301992733.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1627489974.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8359071.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6359.39 |
| 交易性金融资产 |
1518884304.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1518884304.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4153580.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1531403315.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
256912474.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
333729.41 |
| 应付托管费 |
111243.14 |
| 应付销售服务费 |
88114.77 |
| 应付税费 |
131987.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
261623.97 |
| 负债合计 |
257839173.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1245658340.95 |
| 所有者权益合计 |
1273564142.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1531403315.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
118734448.59 |
| 结算备付金 |
34287.2 |
| 存出保证金 |
1419.18 |
| 交易性金融资产 |
4430291489.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4430291489.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
550268811.21 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25791550.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5125122006.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3509088.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17684335.32 |
| 应付管理人报酬 |
858208.83 |
| 应付托管费 |
286069.62 |
| 应付销售服务费 |
442433.9 |
| 应付税费 |
365310.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178255.29 |
| 负债合计 |
23323701.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4627368159.22 |
| 所有者权益合计 |
5101798304.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
5125122006.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15598985.7 |
| 结算备付金 |
192807.3 |
| 存出保证金 |
12496.34 |
| 交易性金融资产 |
1725758900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1725758900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
150020789.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33285010.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27272327.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1952141316.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
223654424.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8736026.55 |
| 应付管理人报酬 |
276578.51 |
| 应付托管费 |
92192.84 |
| 应付销售服务费 |
104019.88 |
| 应付税费 |
127030.75 |
| 应付利息 |
43706.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
233290815.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1589988757.51 |
| 所有者权益合计 |
1718850501.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1952141316.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4416142.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2627.06 |
| 交易性金融资产 |
1315301000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1315301000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19150165.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3786498.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1342656433.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33474868.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2536087.8 |
| 应付管理人报酬 |
112592.84 |
| 应付托管费 |
37530.94 |
| 应付销售服务费 |
69790.77 |
| 应付税费 |
41255.78 |
| 应付利息 |
22945.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108188.79 |
| 负债合计 |
36435934.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1223292336.28 |
| 所有者权益合计 |
1306220499.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1342656433.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3733461.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
22170.79 |
| 交易性金融资产 |
1367605000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1367605000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
339171609.59 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21087520.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1421991.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1733041754.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
200380.95 |
| 应付托管费 |
66793.65 |
| 应付销售服务费 |
161190.85 |
| 应付税费 |
104395.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
755561.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1626909934.68 |
| 所有者权益合计 |
1732286192.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1733041754.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52339425.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
14179.03 |
| 交易性金融资产 |
1442014100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1442014100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
98016249.01 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26549278.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1924590.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1620857823.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31045448.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
408193.39 |
| 应付托管费 |
136064.47 |
| 应付销售服务费 |
689899.78 |
| 应付税费 |
156649.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99453.9 |
| 负债合计 |
32589502.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1540677800.93 |
| 所有者权益合计 |
1588268320.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1620857823.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11629178.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
262310355.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
252300000.0 |
| 资产支持证券投资 |
10010355.34 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3709226.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
134142280.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
411791041.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15419878.04 |
| 应付证券清算款 |
20041305.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51749.47 |
| 应付托管费 |
17249.84 |
| 应付销售服务费 |
23188.78 |
| 应付税费 |
6375.27 |
| 应付利息 |
-481.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
35770711.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
366561029.85 |
| 所有者权益合计 |
376020329.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
411791041.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
158993353.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
305559600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
305559600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5343660.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16192701.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8671113.98 |
| 资产总计 |
494760429.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33949863.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
148119.95 |
| 应付托管费 |
49373.34 |
| 应付销售服务费 |
55293.24 |
| 应付税费 |
55044.93 |
| 应付利息 |
5606.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106776.05 |
| 负债合计 |
34394662.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
450373110.52 |
| 所有者权益合计 |
460365766.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
494760429.62 |
