| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
| 国联中证煤炭指数(L… | 1.969 | 0.72% |
| 国联消费精选混合A | 0.8517 | 0.71% |
| 国联中证煤炭指数(L… | 1.977 | 0.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 0.5041 | 2.52% |
| 国联货币A | 0.4423 | 2.27% |
| 国联货币E | 0.4401 | 2.27% |
| 国联现金增利货币C | 0.547 | 2.01% |
| 国联现金增利货币A | 0.4808 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 75142116.69 |
| 1.利息收入 | 154995.79 |
| 存款利息收入 | 59887.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73954721.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73954721.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1032399.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21003667.45 |
| 1.管理人报酬 | 6309539.24 |
| 2.托管费 | 2103179.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12373748.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12373748.48 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54138449.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54138449.24 |
| 一、收入： | 40413836.11 |
| 1.利息收入 | 75231.21 |
| 存款利息收入 | 25723.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36369473.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36369473.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3969131.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8536650.72 |
| 1.管理人报酬 | 3129815.3 |
| 2.托管费 | 1043271.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4255703.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4255703.49 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31877185.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31877185.39 |
| 一、收入： | 68949331.2 |
| 1.利息收入 | 41509.37 |
| 存款利息收入 | 23723.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78265145.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78265145.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9357323.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19179158.66 |
| 1.管理人报酬 | 6224019.51 |
| 2.托管费 | 2074673.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10663266.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10663266.02 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49770172.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49770172.54 |
| 一、收入： | 41022487.33 |
| 1.利息收入 | 19139.16 |
| 存款利息收入 | 14500.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38811388.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38811388.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2191960.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9832226.9 |
| 1.管理人报酬 | 3063156.7 |
| 2.托管费 | 1021052.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5640157.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5640157.8 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31190260.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31190260.43 |
| 一、收入： | 39988089.85 |
| 1.利息收入 | 28043736.85 |
| 存款利息收入 | 61724.19 |
| 债券利息收入 | 27785210.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1353560.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1353560.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13297913.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6425087.09 |
| 1.管理人报酬 | 2430758.13 |
| 2.托管费 | 810252.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19525.0 |
| 5.利息支出 | 2977351.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2977351.17 |
| 6.其他费用 | 187200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33563002.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33563002.76 |
| 一、收入： | 7539325.32 |
| 1.利息收入 | 6003574.91 |
| 存款利息收入 | 51187.23 |
| 债券利息收入 | 5907388.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1313215.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1313215.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2848966.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1260512.79 |
| 1.管理人报酬 | 519593.13 |
| 2.托管费 | 173197.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5475.0 |
| 5.利息支出 | 469263.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 469263.15 |
| 6.其他费用 | 92983.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6278812.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6278812.53 |
| 一、收入： | 37509530.89 |
| 1.利息收入 | 47303185.8 |
| 存款利息收入 | 224309.99 |
| 债券利息收入 | 47078875.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6524420.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6524420.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3269234.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6457641.06 |
| 1.管理人报酬 | 4619469.55 |
| 2.托管费 | 1539823.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20411.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31051889.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31051889.83 |
| 一、收入： | 17124306.35 |
| 1.利息收入 | 16959842.74 |
| 存款利息收入 | 89937.89 |
| 债券利息收入 | 16869904.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
703401.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 703401.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-538937.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2333230.24 |
| 1.管理人报酬 | 1634216.7 |
| 2.托管费 | 544738.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9200.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100649.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14791076.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14791076.11 |
| 一、收入： | 4952774.26 |
| 1.利息收入 | 2814982.38 |
| 存款利息收入 | 27735.7 |
| 债券利息收入 | 2552307.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24453.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24453.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2113338.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 527723.43 |
| 1.管理人报酬 | 347406.07 |
| 2.托管费 | 115802.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5656.24 |
| 5.利息支出 | 69.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69.38 |
| 6.其他费用 | 49700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4425050.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4425050.83 |
