名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国融融信消费严选混合… | 0.9905 | 0.91% |
国融融信消费严选混合… | 0.9784 | 0.91% |
国融稳益债券A | 1.0539 | 0.06% |
国融稳益债券C | 1.0475 | 0.06% |
国融添益增强债券C | 1.0331 | 0.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 3614.66 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1246072723.11 |
股票投资 | 1246072723.11 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 85873230.62 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2066999733.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 36556356.06 |
应付管理人报酬 | 1503372.21 |
应付托管费 | 250562.07 |
应付销售服务费 | 233083.98 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 340930.37 |
负债合计 | 38884304.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1600851423.18 |
所有者权益合计 | 2028115428.95 |
负债和所有者权益合计 | 2066999733.64 |
资产: | |
银行存款 | 145631287.98 |
结算备付金 | 3614.66 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 872249209.13 |
股票投资 | 872249209.13 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 66566654.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1084450766.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 111484405.61 |
应付管理人报酬 | 628845.86 |
应付托管费 | 104807.61 |
应付销售服务费 | 76496.96 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 204914.27 |
负债合计 | 112499470.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 560365010.49 |
所有者权益合计 | 971951295.78 |
负债和所有者权益合计 | 1084450766.09 |
资产: | |
银行存款 | 8314315.17 |
结算备付金 | 13614.66 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 12228225.51 |
股票投资 | 12228225.51 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 358.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 20556514.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 34465.41 |
应付管理人报酬 | 11263.54 |
应付托管费 | 1877.25 |
应付销售服务费 | 186.87 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 220000.0 |
负债合计 | 267793.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 18328795.23 |
所有者权益合计 | 20288721.1 |
负债和所有者权益合计 | 20556514.17 |
资产: | |
银行存款 | 984768.52 |
结算备付金 | 13614.66 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 10271917.16 |
股票投资 | 10271917.16 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7865.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 11278165.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1623.66 |
应付管理人报酬 | 13344.88 |
应付托管费 | 2224.15 |
应付销售服务费 | 65.59 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 204876.39 |
负债合计 | 222134.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 8348337.2 |
所有者权益合计 | 11056030.96 |
负债和所有者权益合计 | 11278165.63 |
资产: | |
银行存款 | 1485877.68 |
结算备付金 | 13614.66 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 12589058.32 |
股票投资 | 12589058.32 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 528.76 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1554.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 14090634.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 18500.72 |
应付管理人报酬 | 17601.93 |
应付托管费 | 2933.63 |
应付销售服务费 | 108.89 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 220001.36 |
负债合计 | 259146.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 9193604.87 |
所有者权益合计 | 13831487.81 |
负债和所有者权益合计 | 14090634.34 |
资产: | |
银行存款 | 1748216.73 |
结算备付金 | 13614.66 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 19025032.8 |
股票投资 | 19025032.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 635.89 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1707.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 20789207.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 112504.67 |
应付管理人报酬 | 25504.97 |
应付托管费 | 4250.83 |
应付销售服务费 | 0.6 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 204876.39 |
负债合计 | 347137.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 11004665.13 |
所有者权益合计 | 20442070.07 |
负债和所有者权益合计 | 20789207.53 |
资产: | |
银行存款 | 3948018.15 |
结算备付金 | 546728.39 |
存出保证金 | 305491.2 |
交易性金融资产 | 19582922.62 |
股票投资 | 19582922.62 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1314.15 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 249.63 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 24384724.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 47365.91 |
应付管理人报酬 | 29677.69 |
应付托管费 | 4946.26 |
应付销售服务费 | 0.31 |
应付税费 | 3050.42 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 220000.0 |
负债合计 | 305040.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 14631487.55 |
所有者权益合计 | 24079683.55 |
负债和所有者权益合计 | 24384724.14 |
资产: | |
银行存款 | 4109556.08 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 29037251.87 |
股票投资 | 29037251.87 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1579.11 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3009.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 33151396.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 327469.44 |
应付管理人报酬 | 44604.91 |
应付托管费 | 7434.17 |
应付销售服务费 | 2.56 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 198044.58 |
负债合计 | 577555.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 25612487.84 |
所有者权益合计 | 32573841.25 |
负债和所有者权益合计 | 33151396.91 |
资产: | |
银行存款 | 8281011.55 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 82649084.37 |
股票投资 | 82649084.37 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4002.23 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1727.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 90935825.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1007653.11 |
应付管理人报酬 | 120892.34 |
应付托管费 | 20148.69 |
应付销售服务费 | 910.35 |
应付税费 | 1.31 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 164512.99 |
负债合计 | 1314118.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 80920893.84 |
所有者权益合计 | 89621706.8 |
负债和所有者权益合计 | 90935825.59 |