天弘港股通精选C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
2143082.58 |
存出保证金 |
679257.63 |
交易性金融资产 |
388333251.64 |
股票投资 |
388333251.64 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
8558452.29 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
288199.26 |
应收申购款 |
225715.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
456208631.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1.27 |
应付赎回款 |
11147963.19 |
应付管理人报酬 |
468970.45 |
应付托管费 |
78161.74 |
应付销售服务费 |
46657.9 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
330347.86 |
负债合计 |
12072102.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
569046635.45 |
所有者权益合计 |
444136528.94 |
负债和所有者权益合计 |
456208631.35 |
资产: |
银行存款 |
41701874.1 |
结算备付金 |
150492.39 |
存出保证金 |
313680.0 |
交易性金融资产 |
636538880.43 |
股票投资 |
636538880.43 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
1392334.45 |
应收申购款 |
314564.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
680411825.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3061309.15 |
应付赎回款 |
1000728.6 |
应付管理人报酬 |
843557.79 |
应付托管费 |
140592.97 |
应付销售服务费 |
56494.75 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
256910.23 |
负债合计 |
5359593.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
701015491.59 |
所有者权益合计 |
675052232.3 |
负债和所有者权益合计 |
680411825.79 |
资产: |
银行存款 |
84786121.01 |
结算备付金 |
3227741.91 |
存出保证金 |
115388.29 |
交易性金融资产 |
720679984.09 |
股票投资 |
720679984.09 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
352717.6 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
201145.97 |
应收申购款 |
756285.45 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
810119384.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4286992.08 |
应付赎回款 |
2312299.5 |
应付管理人报酬 |
1008348.65 |
应付托管费 |
168058.12 |
应付销售服务费 |
74971.87 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
398039.95 |
负债合计 |
8248710.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
749309825.91 |
所有者权益合计 |
801870674.15 |
负债和所有者权益合计 |
810119384.32 |
资产: |
银行存款 |
69722702.63 |
结算备付金 |
7705161.28 |
存出保证金 |
89730.87 |
交易性金融资产 |
700851262.96 |
股票投资 |
700851262.96 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
13180516.96 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
924632.33 |
应收申购款 |
819010.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
793293017.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
7151571.28 |
应付管理人报酬 |
921660.47 |
应付托管费 |
153610.08 |
应付销售服务费 |
63087.62 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
274537.02 |
负债合计 |
8564466.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
681348360.19 |
所有者权益合计 |
784728550.75 |
负债和所有者权益合计 |
793293017.22 |
资产: |
银行存款 |
146280850.23 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
692516.73 |
交易性金融资产 |
718688223.7 |
股票投资 |
718688223.7 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
75505.63 |
应收股利 |
26716.76 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
865763813.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
153.2 |
应付赎回款 |
1521675.71 |
应付管理人报酬 |
1081980.93 |
应付托管费 |
180330.16 |
应付销售服务费 |
80324.5 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
201151.83 |
负债合计 |
3167055.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
691317595.91 |
所有者权益合计 |
862596757.54 |
负债和所有者权益合计 |
865763813.05 |
资产: |
银行存款 |
99531070.67 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
434485.96 |
交易性金融资产 |
926356336.53 |
股票投资 |
926356336.53 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
396100.5 |
应收利息 |
41833.04 |
应收股利 |
1754257.76 |
应收申购款 |
1799805.67 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1030313890.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
20065781.1 |
应付管理人报酬 |
1249425.61 |
应付托管费 |
208237.61 |
应付销售服务费 |
71505.5 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
103376.86 |
负债合计 |
21921850.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
618418126.19 |
所有者权益合计 |
1008392039.7 |
负债和所有者权益合计 |
1030313890.13 |
资产: |
银行存款 |
30994939.2 |
结算备付金 |
420758.32 |
存出保证金 |
419287.82 |
交易性金融资产 |
342135076.4 |
股票投资 |
342135076.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
18881.48 |
应收股利 |
7641.54 |
应收申购款 |
656810.16 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
374653394.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
363524.36 |
应付赎回款 |
2078650.93 |
应付管理人报酬 |
448597.6 |
应付托管费 |
74766.3 |
应付销售服务费 |
10843.33 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
120886.27 |
负债合计 |
3169372.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
257187353.09 |
所有者权益合计 |
371484022.43 |
负债和所有者权益合计 |
374653394.92 |
资产: |
银行存款 |
24372126.86 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
286744503.43 |
股票投资 |
286744503.43 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
12356.91 |
应收股利 |
663864.83 |
应收申购款 |
1653717.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
313446569.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
296506.99 |
应付赎回款 |
2536079.82 |
应付管理人报酬 |
376839.54 |
应付托管费 |
62806.59 |
应付销售服务费 |
9653.3 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
55983.06 |
负债合计 |
3356088.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
259623714.12 |
所有者权益合计 |
310090481.39 |
负债和所有者权益合计 |
313446569.91 |
资产: |
银行存款 |
4341202.57 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
2028.75 |
交易性金融资产 |
55469456.61 |
股票投资 |
55469456.61 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2028619.91 |
应收利息 |
2917.18 |
应收股利 |
2589.84 |
应收申购款 |
177095.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
62023910.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2120515.52 |
应付管理人报酬 |
78532.03 |
应付托管费 |
13088.66 |
应付销售服务费 |
7938.82 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
31928.07 |
负债合计 |
2264854.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
54450294.58 |
所有者权益合计 |
59759055.98 |
负债和所有者权益合计 |
62023910.78 |
资产: |
银行存款 |
34832090.07 |
结算备付金 |
726627.4 |
存出保证金 |
216832.17 |
交易性金融资产 |
15045299.99 |
股票投资 |
15045299.99 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
23000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
58154.75 |
应收股利 |
2816.48 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
73881820.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
308326.34 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
89528.48 |
应付托管费 |
14921.44 |
应付销售服务费 |
6051.1 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
7651.98 |
负债合计 |
432304.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
72859838.85 |
所有者权益合计 |
73449516.67 |
负债和所有者权益合计 |
73881820.86 |