天弘港股通精选C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14061173.75元 |
| 本期利润 |
-68477882.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2803元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-54561430.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2258元 |
| 期末基金资产净值 |
187113002.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7742元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6422798.42元 |
| 本期利润 |
-25429217.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17390910.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0743元 |
| 期末基金资产净值 |
223415994.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.955元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41747676.88元 |
| 本期利润 |
-36264196.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27506307.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0985元 |
| 期末基金资产净值 |
296835888.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0628元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37592811.79元 |
| 本期利润 |
-24507873.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19293882.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0832元 |
| 期末基金资产净值 |
265351494.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1446元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1846914.25元 |
| 本期利润 |
-59664288.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18738516.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0704元 |
| 期末基金资产净值 |
330551410.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2417元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6881120.01元 |
| 本期利润 |
11708415.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0681元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18508067.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1099元 |
| 期末基金资产净值 |
273431003.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6229元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1610260.22元 |
| 本期利润 |
12125098.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3527元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2273562.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0761元 |
| 期末基金资产净值 |
42947835.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
178640.22元 |
| 本期利润 |
3985292.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1092481.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0315元 |
| 期末基金资产净值 |
41361388.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1907元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
288038.91元 |
| 本期利润 |
2069542.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0902元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
597460.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0223元 |
| 期末基金资产净值 |
29329836.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39994.42元 |
| 本期利润 |
190955.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39994.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
24819756.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.78% |
