| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富量子生命力混合C | 0.7827 | 1.06% |
| 华富量子生命力混合A | 0.7826 | 1.05% |
| 华富健康文娱灵活配置… | 1.0557 | 0.78% |
| 华富健康文娱灵活配置… | 1.0532 | 0.78% |
| 华富国潮优选混合发起… | 0.6895 | 0.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富货币B | 0.377 | 2.02% |
| 华富天益货币A | 0.4435 | 1.79% |
| 华富天益货币B | 0.4432 | 1.79% |
| 华富货币A | 0.3115 | 1.78% |
| 华富天盈货币B | 0.3205 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1730.24 |
| 1.利息收入 | 1730.24 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1730.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1730.24 |
| 一、收入： | 3469660.08 |
| 1.利息收入 | 4476632.23 |
| 存款利息收入 | 40466.51 |
| 债券利息收入 | 4176856.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1083365.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1083365.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
76346.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45.99 |
| 减：二、费用 | 1048738.96 |
| 1.管理人报酬 | 202800.2 |
| 2.托管费 | 67600.12 |
| 3.销售服务费 | 31565.19 |
| 4.交易费用 | 11877.64 |
| 5.利息支出 | 564916.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 564916.41 |
| 6.其他费用 | 155911.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2420921.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2420921.12 |
| 一、收入： | 1639967.14 |
| 1.利息收入 | 2210604.57 |
| 存款利息收入 | 26608.49 |
| 债券利息收入 | 2128702.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-353465.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -353465.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-217218.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45.99 |
| 减：二、费用 | 573234.37 |
| 1.管理人报酬 | 100165.28 |
| 2.托管费 | 33388.45 |
| 3.销售服务费 | 12584.5 |
| 4.交易费用 | 6487.12 |
| 5.利息支出 | 341394.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 341394.21 |
| 6.其他费用 | 72395.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1066732.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1066732.77 |
