| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安盈诚积极配置6个… | 0.8257 | 1.39% |
| 平安盈诚积极配置6个… | 0.821 | 1.38% |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安瑞尚六个月持有混… | 0.9868 | 1.12% |
| 平安瑞尚六个月持有混… | 1.0035 | 1.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5658 | 2.09% |
| 平安交易型货币A | 0.5508 | 2.03% |
| 平安交易型货币E | 0.5508 | 2.03% |
| 平安金管家货币A | 0.5139 | 1.91% |
| 平安日增利货币B | 0.5127 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5332.45 | 1470.52 | 27.58% | 490.17 | 9.19% | -- | -- | 73.45 | 1.38% |
| 2023-06-30 | 2288.95 | 630.88 | 27.56% | 210.29 | 9.19% | -- | -- | 41.25 | 1.80% |
| 2022-12-31 | 5420.98 | 1615.88 | 29.81% | 538.63 | 9.94% | -- | -- | 150.68 | 2.78% |
| 2022-06-30 | 2624.95 | 776.91 | 29.60% | 258.97 | 9.87% | -- | -- | 83.74 | 3.19% |
| 2021-12-31 | 1394.42 | 342.50 | 24.56% | 114.17 | 8.19% | 16.48 | 1.18% | 55.22 | 3.96% |
| 2021-06-30 | 694.46 | 172.51 | 24.84% | 57.50 | 8.28% | 7.78 | 1.12% | 21.49 | 3.09% |
| 2020-12-31 | 4243.58 | 1038.62 | 24.48% | 346.21 | 8.16% | 40.81 | 0.96% | 247.20 | 5.83% |
| 2020-06-30 | 2918.36 | 714.66 | 24.49% | 238.22 | 8.16% | 20.84 | 0.71% | 200.81 | 6.88% |
| 2019-12-31 | 2026.52 | 462.18 | 22.81% | 154.02 | 7.60% | 16.55 | 0.82% | 221.12 | 10.91% |
| 2019-06-30 | 978.86 | 230.65 | 23.56% | 76.84 | 7.85% | 9.11 | 0.93% | 146.37 | 14.95% |
