| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 蜂巢丰泰三个月定开债… | 1.0466 | 0.17% |
| 蜂巢丰泰三个月定开债… | 1.0418 | 0.17% |
| 蜂巢丰启一年定开债券… | 1.0162 | 0.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -17115.3 |
| 1.利息收入 | 385.7 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-374425.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
356924.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.04 |
| 减：二、费用 | 0.76 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17116.06 |
| 一、收入： | -328807.66 |
| 1.利息收入 | 7340.24 |
| 存款利息收入 | 7340.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1109183.84 |
| 股票投资收益 | -1146289.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4654.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32451.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
772818.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217.41 |
| 减：二、费用 | -3332.46 |
| 1.管理人报酬 | 73762.23 |
| 2.托管费 | 9834.91 |
| 3.销售服务费 | 5396.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -92326.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-325475.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-325475.2 |
| 一、收入： | -1291944.62 |
| 1.利息收入 | 10023.7 |
| 存款利息收入 | 10023.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-872525.9 |
| 股票投资收益 | -985335.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17877.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 94931.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-434353.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4911.34 |
| 减：二、费用 | 392436.18 |
| 1.管理人报酬 | 178429.14 |
| 2.托管费 | 23790.53 |
| 3.销售服务费 | 14973.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175243.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1684380.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1684380.8 |
| 一、收入： | 196560.15 |
| 1.利息收入 | 4042.6 |
| 存款利息收入 | 4042.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1606040.83 |
| 股票投资收益 | -1678892.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12298.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60553.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1793902.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4656.14 |
| 减：二、费用 | 201165.73 |
| 1.管理人报酬 | 92577.33 |
| 2.托管费 | 12343.66 |
| 3.销售服务费 | 8220.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88024.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4605.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4605.58 |
| 一、收入： | -2846070.84 |
| 1.利息收入 | 99378.82 |
| 存款利息收入 | 8921.73 |
| 债券利息收入 | 79231.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-521927.41 |
| 股票投资收益 | -657699.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30290.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 105481.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2437711.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14189.43 |
| 减：二、费用 | 493598.77 |
| 1.管理人报酬 | 247345.35 |
| 2.托管费 | 32979.38 |
| 3.销售服务费 | 23799.56 |
| 4.交易费用 | 242274.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -52800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3339669.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3339669.61 |
| 一、收入： | -1817784.58 |
| 1.利息收入 | 56592.42 |
| 存款利息收入 | 6078.98 |
| 债券利息收入 | 41472.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-228862.04 |
| 股票投资收益 | -335667.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32986.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 73819.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1649618.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4103.38 |
| 减：二、费用 | 297301.36 |
| 1.管理人报酬 | 134988.13 |
| 2.托管费 | 17998.44 |
| 3.销售服务费 | 12997.43 |
| 4.交易费用 | 151467.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -20149.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2115085.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2115085.94 |
| 一、收入： | 9345993.44 |
| 1.利息收入 | 96284.1 |
| 存款利息收入 | 19971.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9587788.11 |
| 股票投资收益 | 9448693.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 139094.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-341926.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3847.38 |
| 减：二、费用 | 1444439.94 |
| 1.管理人报酬 | 467340.38 |
| 2.托管费 | 62312.0 |
| 3.销售服务费 | 59348.73 |
| 4.交易费用 | 698538.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7901553.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7901553.5 |
| 一、收入： | 5816662.62 |
| 1.利息收入 | 60901.41 |
| 存款利息收入 | 12314.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5505529.97 |
| 股票投资收益 | 5419075.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 86454.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
248049.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2182.12 |
| 减：二、费用 | 767116.95 |
| 1.管理人报酬 | 273081.01 |
| 2.托管费 | 36410.75 |
| 3.销售服务费 | 38465.67 |
| 4.交易费用 | 346214.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72944.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5049545.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5049545.67 |
| 一、收入： | 20344075.32 |
| 1.利息收入 | 4285286.43 |
| 存款利息收入 | 1937166.72 |
| 债券利息收入 | 1208113.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13264196.99 |
| 股票投资收益 | 11514975.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 869506.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 170083.49 |
| 股利收益 | 709631.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2658709.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135882.51 |
| 减：二、费用 | 6482937.9 |
| 1.管理人报酬 | 2738107.99 |
| 2.托管费 | 365081.14 |
| 3.销售服务费 | 553497.06 |
| 4.交易费用 | 2629451.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13861137.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13861137.42 |
| 一、收入： | 18116617.02 |
| 1.利息收入 | 3841264.43 |
| 存款利息收入 | 1889957.43 |
| 债券利息收入 | 985843.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13939896.58 |
| 股票投资收益 | 12497751.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 625974.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 218883.49 |
| 股利收益 | 597286.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
210649.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124806.55 |
| 减：二、费用 | 4586113.39 |
| 1.管理人报酬 | 2097534.27 |
| 2.托管费 | 279671.29 |
| 3.销售服务费 | 439832.69 |
| 4.交易费用 | 1683370.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84804.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13530503.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13530503.63 |
