名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信双利优选混合A | 1.4161 | 1.12% |
长信双利优选混合E | 1.4012 | 1.11% |
长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信利息收益货币B | 0.4993 | 1.99% |
长信长金通货币B | 0.5664 | 1.96% |
长信长金通货币A | 0.5281 | 1.82% |
长信利息收益货币A | 0.4338 | 1.74% |
长信长金通货币C | 0.5004 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -7493888.45 |
1.利息收入 | 44710.02 |
存款利息收入 | 25316.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14340395.71 |
股票投资收益 | -19749.11 |
基金投资收益 | -16350435.73 |
债券投资收益 | 138495.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1891293.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6800998.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
798.7 |
减:二、费用 | 1639235.48 |
1.管理人报酬 | 1014662.52 |
2.托管费 | 279696.62 |
3.销售服务费 | 133077.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 209701.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9133123.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9133123.93 |
一、收入: | 888659.61 |
1.利息收入 | 22761.79 |
存款利息收入 | 7233.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3587836.4 |
股票投资收益 | 19388.37 |
基金投资收益 | -4335605.97 |
债券投资收益 | 54884.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 673496.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4453014.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
720.18 |
减:二、费用 | 839213.35 |
1.管理人报酬 | 521990.84 |
2.托管费 | 142940.51 |
3.销售服务费 | 67904.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104294.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
49446.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
49446.26 |
一、收入: | -34629737.12 |
1.利息收入 | 268476.21 |
存款利息收入 | 62611.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18084562.83 |
股票投资收益 | -9645865.01 |
基金投资收益 | -19064007.62 |
债券投资收益 | 243867.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10381442.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16838683.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25032.93 |
减:二、费用 | 3189957.99 |
1.管理人报酬 | 2130167.82 |
2.托管费 | 669750.72 |
3.销售服务费 | 176816.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208316.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-37819695.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-37819695.11 |
一、收入: | -19679730.54 |
1.利息收入 | 75916.67 |
存款利息收入 | 35345.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5281982.49 |
股票投资收益 | -7875348.49 |
基金投资收益 | -6889018.13 |
债券投资收益 | 90597.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9391786.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14492682.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19017.4 |
减:二、费用 | 1776678.57 |
1.管理人报酬 | 1193973.13 |
2.托管费 | 382772.4 |
3.销售服务费 | 92333.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103287.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21456409.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21456409.11 |
一、收入: | 29915156.89 |
1.利息收入 | 613943.83 |
存款利息收入 | 39188.23 |
债券利息收入 | 565092.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
40357320.73 |
股票投资收益 | 10501055.99 |
基金投资收益 | 14655971.67 |
债券投资收益 | -22650.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15222943.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11218602.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
162494.37 |
减:二、费用 | 6891658.55 |
1.管理人报酬 | 2186653.89 |
2.托管费 | 719063.37 |
3.销售服务费 | 140321.18 |
4.交易费用 | 3642711.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198505.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23023498.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23023498.34 |
一、收入: | 4394789.63 |
1.利息收入 | 242137.86 |
存款利息收入 | 18884.19 |
债券利息收入 | 221591.24 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20815745.89 |
股票投资收益 | 1924625.9 |
基金投资收益 | 9707258.3 |
债券投资收益 | -19589.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9203450.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16738461.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
75367.17 |
减:二、费用 | 2909819.67 |
1.管理人报酬 | 914077.21 |
2.托管费 | 310750.44 |
3.销售服务费 | 47099.1 |
4.交易费用 | 1541729.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93661.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1484969.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1484969.96 |
一、收入: | 66250071.5 |
1.利息收入 | 428811.45 |
存款利息收入 | 50182.91 |
债券利息收入 | 367106.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
49911599.43 |
股票投资收益 | 16044248.74 |
基金投资收益 | 25247460.63 |
债券投资收益 | 43016.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8576873.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15740218.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
169441.99 |
减:二、费用 | 6243333.59 |
1.管理人报酬 | 1556154.22 |
2.托管费 | 531973.25 |
3.销售服务费 | 50590.92 |
4.交易费用 | 3888083.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 196161.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
60006737.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
60006737.91 |
一、收入: | 29642740.11 |
1.利息收入 | 220376.61 |
存款利息收入 | 39155.84 |
债券利息收入 | 171563.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17205682.27 |
股票投资收益 | 6445405.28 |
基金投资收益 | 6373228.24 |
债券投资收益 | 48921.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4338127.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12141731.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
74950.01 |
减:二、费用 | 2812844.8 |
1.管理人报酬 | 726904.77 |
2.托管费 | 245123.74 |
3.销售服务费 | 23453.97 |
4.交易费用 | 1709766.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 96560.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26829895.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26829895.31 |
一、收入: | 3792118.86 |
1.利息收入 | 895542.02 |
存款利息收入 | 97147.78 |
债券利息收入 | 341613.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
501204.43 |
股票投资收益 | 52559.95 |
基金投资收益 | -2785739.95 |
债券投资收益 | -145060.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3379444.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2395372.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 829446.15 |
1.管理人报酬 | 372642.36 |
2.托管费 | 118442.07 |
3.销售服务费 | 9197.29 |
4.交易费用 | 251125.75 |
5.利息支出 | 2443.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2443.92 |
6.其他费用 | 74988.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2962672.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2962672.71 |