| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏货币B | 0.5331 | 2.18% |
| 华夏快线货币B | 0.561 | 2.07% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5348 | 2.05% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5386 | 2.04% |
| 华夏沃利货币B | 0.5384 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -5796.65 | 1.55 | -0.03% | -- | -- | 0.18 | 0.00% |
| 2023-06-30 | -1689.86 | 2.69 | -0.16% | -- | -- | 0.11 | -0.01% |
| 2022-12-31 | -11301.44 | 3.05 | -0.03% | -- | -- | 0.43 | 0.00% |
| 2022-06-30 | -4197.61 | 5.97 | -0.14% | -- | -- | 0.38 | -0.01% |
| 2021-12-31 | 2419.73 | -7.01 | -0.29% | -- | -- | -0.01 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 5005.39 | -7.61 | -0.15% | -- | -- | -0.01 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 17405.80 | 5.61 | 0.03% | -0.27 | 0.00% | 0.47 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 7902.05 | -10.23 | -0.13% | 0.03 | 0.00% | 0.10 | 0.00% |
| 2019-12-31 | 5373.32 | 94.22 | 1.75% | -- | -- | 4.34 | 0.08% |
