| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安盈诚积极配置6个… | 0.8257 | 1.39% |
| 平安盈诚积极配置6个… | 0.821 | 1.38% |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安瑞尚六个月持有混… | 0.9868 | 1.12% |
| 平安瑞尚六个月持有混… | 1.0035 | 1.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5658 | 2.09% |
| 平安交易型货币A | 0.5508 | 2.03% |
| 平安交易型货币E | 0.5508 | 2.03% |
| 平安金管家货币A | 0.5139 | 1.91% |
| 平安日增利货币B | 0.5127 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 64.02 | 20.02 | 31.28% | 6.67 | 10.43% | -- | -- | 0.16 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 14.95 | 5.69 | 38.06% | 1.90 | 12.69% | -- | -- | 0.09 | 0.58% |
| 2022-12-31 | 436.11 | 222.86 | 51.10% | 74.29 | 17.03% | -- | -- | 0.29 | 0.07% |
| 2022-06-30 | 364.79 | 187.85 | 51.49% | 62.62 | 17.16% | -- | -- | 0.15 | 0.04% |
| 2021-12-31 | 734.45 | 476.44 | 64.87% | 158.81 | 21.62% | 13.95 | 1.90% | 0.13 | 0.02% |
| 2021-06-30 | 68.28 | 32.44 | 47.51% | 10.81 | 15.84% | 2.28 | 3.34% | 0.02 | 0.03% |
| 2020-12-31 | 2349.60 | 1002.85 | 42.68% | 334.28 | 14.23% | 22.29 | 0.95% | 0.01 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 1037.23 | 601.36 | 57.98% | 200.45 | 19.33% | 10.29 | 0.99% | 0.00 | 0.00% |
| 2019-12-31 | 822.69 | 439.07 | 53.37% | 146.37 | 17.79% | 9.01 | 1.10% | 0.00 | 0.00% |
| 2019-06-30 | 26.29 | 16.87 | 64.15% | 5.64 | 21.44% | 0.34 | 1.30% | 0.00 | 0.00% |
