| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信优享进取养老目标… | 0.9121 | 1.55% |
| 建信优享进取养老目标… | 0.9148 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5756 | 2.12% |
| 建信现金增利货币B | 0.573 | 2.11% |
| 建信货币B | 0.5678 | 2.09% |
| 建信天添益货币A | 0.5536 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 238653716.75元 |
| 本期利润 | 312198899.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0446元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 173310728.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0231元 |
| 期末基金资产净值 | 7881953387.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0507元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 106905803.84元 |
| 本期利润 | 181786297.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 174593875.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.022元 |
| 期末基金资产净值 | 8324605274.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0488元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 147288724.84元 |
| 本期利润 | 88168281.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 93324724.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.022元 |
| 期末基金资产净值 | 4386786970.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0358元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55807260.35元 |
| 本期利润 | 61892010.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 176740873.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0268元 |
| 期末基金资产净值 | 6916681512.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0499元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30445709.89元 |
| 本期利润 | 38707935.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0458元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37550511.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0272元 |
| 期末基金资产净值 | 1448894388.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0479元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14018322.37元 |
| 本期利润 | 14491169.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19937526.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0263元 |
| 期末基金资产净值 | 786108653.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0372元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26734397.51元 |
| 本期利润 | 17434542.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16462671.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0233元 |
| 期末基金资产净值 | 729679813.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0341元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20308728.07元 |
| 本期利润 | 8204220.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37849246.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0309元 |
| 期末基金资产净值 | 1268252865.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0355元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11484028.21元 |
| 本期利润 | 13328926.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15102515.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0257元 |
| 期末基金资产净值 | 605509824.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0299元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5195577.88元 |
| 本期利润 | 5654216.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2789524.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0067元 |
| 期末基金资产净值 | 420960375.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0078元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.78% |
