| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合磐稳纯债A | 1.0489 | 0.14% |
| 嘉合磐稳纯债C | 1.0475 | 0.13% |
| 嘉合磐稳纯债D | 1.0478 | 0.13% |
| 嘉合磐弘一年定开纯债… | 1.0338 | 0.08% |
| 嘉合磐益纯债A | 1.0721 | 0.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉合货币B | 0.6716 | 1.91% |
| 嘉合货币A | 0.6059 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 87.67% | -- | 12.61% | 5455.99 |
| 2023-12-31 | 88.86% | -- | 11.63% | 4697.21 |
| 2023-09-30 | 90.08% | -- | 10.29% | 2980.55 |
| 2023-06-30 | 87.08% | -- | 13.24% | 3156.23 |
| 2023-03-31 | 81.51% | -- | 18.8% | 3240.07 |
| 2022-12-31 | 80.41% | -- | 19.85% | 3181.27 |
| 2022-09-30 | 84.53% | -- | 6.86% | 767.83 |
| 2022-06-30 | 87.34% | -- | 14.31% | 126.26 |
| 2022-03-31 | 74.78% | -- | 28.16% | 157.53 |
| 2021-12-31 | 78.67% | -- | 42.72% | 196.95 |
| 2021-09-30 | 55.77% | -- | 45.02% | 194.04 |
| 2021-06-30 | 80.89% | -- | 23.72% | 233.10 |
| 2021-03-31 | 82.86% | -- | 19.69% | 220.78 |
| 2020-12-31 | 88.33% | -- | 16.33% | 331.90 |
| 2020-09-30 | 92.34% | -- | 9.61% | 364.83 |
| 2020-06-30 | 92.85% | -- | 10.09% | 518.88 |
| 2020-03-31 | 62.12% | -- | 22.28% | 489.18 |
| 2019-12-31 | 85.34% | -- | 15.51% | 9513.99 |
| 2019-09-30 | 92.14% | -- | 10.08% | 1038.67 |
| 2019-06-30 | 41.57% | -- | 32.03% | 2057.56 |
