平安惠添纯债主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33902747.99元 |
| 本期利润 |
42892536.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0358元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78046543.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0651元 |
| 期末基金资产净值 |
1279730173.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0683元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22224885.26元 |
| 本期利润 |
26191229.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65017743.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0543元 |
| 期末基金资产净值 |
1262230719.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0543元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42602588.88元 |
| 本期利润 |
31107428.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38826514.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0324元 |
| 期末基金资产净值 |
1236039512.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0324元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20436753.33元 |
| 本期利润 |
20790107.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21928589.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0183元 |
| 期末基金资产净值 |
1225722557.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42813680.51元 |
| 本期利润 |
51780786.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31422159.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0262元 |
| 期末基金资产净值 |
1234862773.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19131149.67元 |
| 本期利润 |
22300931.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7739629.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
1205382929.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52421663.94元 |
| 本期利润 |
41812150.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0349元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14841543.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0124元 |
| 期末基金资产净值 |
1212054561.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25250352.05元 |
| 本期利润 |
25843734.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2381851.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.002元 |
| 期末基金资产净值 |
1208058275.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21980001.47元 |
| 本期利润 |
29497283.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4667462.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
1209754593.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.46% |
