名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
前海联合泓鑫混合C | 1.9865 | 0.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新疆前海联合海盈货币… | 0.5048 | 1.79% |
新疆前海联合海盈货币… | 0.4365 | 1.54% |
前海联合汇盈货币B | 0.2256 | 0.90% |
前海联合汇盈货币A | 0.1582 | 0.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-07 | -3.50 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -0.01% | -- | -- |
2021-12-31 | 1222.25 | 359.17 | 29.39% | 119.72 | 9.80% | 1.87 | 0.15% | 0.41 | 0.03% |
2021-06-30 | 1134.26 | 330.59 | 29.15% | 110.20 | 9.72% | 1.44 | 0.13% | 0.29 | 0.03% |
2020-12-31 | 2612.75 | 706.78 | 27.05% | 235.59 | 9.02% | 0.64 | 0.02% | 0.42 | 0.02% |
2020-06-30 | 1199.11 | 357.02 | 29.77% | 119.01 | 9.92% | 0.43 | 0.04% | 0.13 | 0.01% |
2019-12-31 | 3781.14 | 898.21 | 23.76% | 299.40 | 7.92% | 1.98 | 0.05% | 0.01 | 0.00% |
2019-06-30 | 2342.87 | 518.45 | 22.13% | 172.82 | 7.38% | 0.78 | 0.03% | 0.00 | 0.00% |