| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富添富通货币B | 0.6942 | 2.73% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -78624793.94元 |
| 本期利润 | -78294927.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.137元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 150030845.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2605元 |
| 期末基金资产净值 | 725891566.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2605元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -43609779.38元 |
| 本期利润 | -11007346.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 213343503.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3731元 |
| 期末基金资产净值 | 787792464.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3778元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -72751869.93元 |
| 本期利润 | -153562850.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2749元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 224601161.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3968元 |
| 期末基金资产净值 | 790572149.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3968元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -54787315.6元 |
| 本期利润 | -80004103.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1443元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 269270268.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4818元 |
| 期末基金资产净值 | 853882755.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5279元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 138353231.69元 |
| 本期利润 | 36370939.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0684元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 318900625.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5807元 |
| 期末基金资产净值 | 919590367.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6744元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57536698.2元 |
| 本期利润 | 67272919.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1289元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 229146100.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4308元 |
| 期末基金资产净值 | 921176049.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7317元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 132196364.32元 |
| 本期利润 | 235709394.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4802元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 161807086.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3187元 |
| 期末基金资产净值 | 813897760.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.603元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16282269.03元 |
| 本期利润 | 98506478.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41313723.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0846元 |
| 期末基金资产净值 | 648232518.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3271元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24120416.49元 |
| 本期利润 | 59014355.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1245元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24262894.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0507元 |
| 期末基金资产净值 | 537870515.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1244元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1888471.49元 |
| 本期利润 | 14369238.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1889225.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.004元 |
| 期末基金资产净值 | 486493300.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0304元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.04% |
