| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
| 长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4652 | 1.76% |
| 长盛添利宝货币A | 0.3996 | 1.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25897768.17元 |
| 本期利润 | -26766397.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.412元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10683938.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1868元 |
| 期末基金资产净值 | 67869123.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1868元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11290030.31元 |
| 本期利润 | -10430552.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28937165.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4417元 |
| 期末基金资产净值 | 94882191.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4483元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -56134607.72元 |
| 本期利润 | -88295263.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8491元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -44.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -34.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42766561.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6037元 |
| 期末基金资产净值 | 113608898.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27741351.72元 |
| 本期利润 | -43828377.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3893元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 100049915.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9076元 |
| 期末基金资产净值 | 226461888.72元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0543元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 105.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44078066.76元 |
| 本期利润 | 21047308.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.169元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 132574547.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1526元 |
| 期末基金资产净值 | 279969044.93元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4339元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 143.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21873347.99元 |
| 本期利润 | 26158958.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2148元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 133164586.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9788元 |
| 期末基金资产净值 | 336374321.68元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4724元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 147.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44938039.57元 |
| 本期利润 | 82671520.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9971元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 58.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 76.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 80256265.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7987元 |
| 期末基金资产净值 | 222438366.32元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2138元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 121.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18359315.16元 |
| 本期利润 | 26634613.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3529元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47750361.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4951元 |
| 期末基金资产净值 | 155654476.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6137元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39187729.77元 |
| 本期利润 | 55071770.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17211076.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2446元 |
| 期末基金资产净值 | 88066861.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2513元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1094208.36元 |
| 本期利润 | 4262153.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1052527.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0022元 |
| 期末基金资产净值 | 490470571.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0089元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.89% |
