建信中债5-10年国开行债券指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
289753.77元 |
| 本期利润 |
375524.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65723.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0188元 |
| 期末基金资产净值 |
3762750.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
144205.67元 |
| 本期利润 |
225589.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-147830.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0104元 |
| 期末基金资产净值 |
14839681.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0436元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
587974.54元 |
| 本期利润 |
-2721253.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-243223.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0198元 |
| 期末基金资产净值 |
12635411.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0262元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
661992.47元 |
| 本期利润 |
-2537879.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0728元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-494730.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0181元 |
| 期末基金资产净值 |
27913822.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4247.93元 |
| 本期利润 |
5730.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4637.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0081元 |
| 期末基金资产净值 |
577891.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.14% |
