| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.5781 | 2.23% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.5814 | 2.22% |
| 民生加银积极配置6个… | 0.6025 | 1.69% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.9441 | 2.33% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.9189 | 2.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 389757574.37 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 389757574.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 391567743.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 87035135.06 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 77305.51 |
| 应付托管费 | 25768.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 26246.24 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200152.5 |
| 负债合计 | 87364607.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 299737868.18 |
| 所有者权益合计 | 304203135.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 391567743.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1001062.25 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2168.55 |
| 交易性金融资产 | 412440423.04 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 412440423.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 413443653.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 108048661.35 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 75186.78 |
| 应付托管费 | 25062.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 31701.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109290.19 |
| 负债合计 | 108289902.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 299739830.79 |
| 所有者权益合计 | 305153751.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 413443653.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 103214.32 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 9238.23 |
| 交易性金融资产 | 4949458.38 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4949458.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2301410.9 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 414.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7363736.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1150311.91 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2406.64 |
| 应付管理人报酬 | 101296.75 |
| 应付托管费 | 33765.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12254.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200311.22 |
| 负债合计 | 1500346.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5859320.8 |
| 所有者权益合计 | 5863389.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 7363736.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2321082.45 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 969306025.44 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 969306025.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 971627107.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 250787735.52 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 177444.4 |
| 应付托管费 | 59148.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 17310.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112101.65 |
| 负债合计 | 251153739.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 711599958.35 |
| 所有者权益合计 | 720473368.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 971627107.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1069626.05 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 860922000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 830961000.0 |
| 资产支持证券投资 | 29961000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11531609.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 873523235.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 158999800.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 221743.92 |
| 应付托管费 | 73914.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 32543.86 |
| 应付利息 | 10976.01 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179000.0 |
| 负债合计 | 159545054.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 711600391.36 |
| 所有者权益合计 | 713978181.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 873523235.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2883968.84 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 3764.34 |
| 交易性金融资产 | 1182311000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1152311000.0 |
| 资产支持证券投资 | 30000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14693723.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1199892456.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 133999679.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 262270.04 |
| 应付托管费 | 87423.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 41297.97 |
| 应付利息 | 23587.6 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98260.15 |
| 负债合计 | 134523054.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1060399273.88 |
| 所有者权益合计 | 1065369401.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 1199892456.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 769385.39 |
| 结算备付金 | 340167.53 |
| 存出保证金 | 6935.88 |
| 交易性金融资产 | 1956474000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1956474000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23773353.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1981363842.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 517804220.3 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 372447.22 |
| 应付托管费 | 124149.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 36162.14 |
| 应付利息 | 76444.35 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179000.0 |
| 负债合计 | 518623237.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1455399652.2 |
| 所有者权益合计 | 1462740604.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 1981363842.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 82473.98 |
| 结算备付金 | 61111.11 |
| 存出保证金 | 10593.38 |
| 交易性金融资产 | 1432660000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1432660000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12000000.0 |
| 应收证券清算款 | 12001509.04 |
| 应收利息 | 25312845.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1482128533.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12000000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 361483.19 |
| 应付托管费 | 120494.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9592.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65090.84 |
| 负债合计 | 12588672.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1455399920.85 |
| 所有者权益合计 | 1469539861.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 1482128533.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2111233.29 |
| 结算备付金 | 617808.24 |
| 存出保证金 | 7166.27 |
| 交易性金融资产 | 81350965.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 81350965.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25056157.58 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1562736.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 110706067.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7789868.31 |
| 应付证券清算款 | 2000339.35 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 40887.11 |
| 应付托管费 | 13629.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 3339.18 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30000.0 |
| 负债合计 | 9881860.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100021834.65 |
| 所有者权益合计 | 100824206.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 110706067.3 |
