| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币E | 0.6286 | 2.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 183761358.7 |
| 1.利息收入 | 1387712.51 |
| 存款利息收入 | 84657.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
180325837.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 180325837.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2047780.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28.17 |
| 减：二、费用 | 32978310.17 |
| 1.管理人报酬 | 7391880.63 |
| 2.托管费 | 2463960.2 |
| 3.销售服务费 | 5306.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21612368.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21612368.1 |
| 6.其他费用 | 1504794.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150783048.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150783048.53 |
| 一、收入： | 76272640.77 |
| 1.利息收入 | 1082585.29 |
| 存款利息收入 | 35763.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67579837.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67579837.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7610211.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6.17 |
| 减：二、费用 | 9613160.45 |
| 1.管理人报酬 | 3077537.23 |
| 2.托管费 | 1025845.74 |
| 3.销售服务费 | 3630.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4860765.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4860765.82 |
| 6.其他费用 | 645380.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66659480.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66659480.32 |
| 一、收入： | 193244063.68 |
| 1.利息收入 | 655922.64 |
| 存款利息收入 | 198643.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
218230876.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 218230876.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28646783.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3004048.68 |
| 减：二、费用 | 31795303.14 |
| 1.管理人报酬 | 9556901.9 |
| 2.托管费 | 3185634.07 |
| 3.销售服务费 | 12837.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17177221.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17177221.78 |
| 6.其他费用 | 1862707.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
161448760.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
161448760.54 |
| 一、收入： | 115605688.67 |
| 1.利息收入 | 578288.2 |
| 存款利息收入 | 139659.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
117642204.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 117642204.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2616162.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1359.18 |
| 减：二、费用 | 16582952.11 |
| 1.管理人报酬 | 5069045.87 |
| 2.托管费 | 1689682.01 |
| 3.销售服务费 | 7700.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8837055.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8837055.33 |
| 6.其他费用 | 979468.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99022736.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99022736.56 |
| 一、收入： | 188635445.2 |
| 1.利息收入 | 177776049.15 |
| 存款利息收入 | 246788.25 |
| 债券利息收入 | 177200698.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30972309.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30972309.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41831701.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.55 |
| 减：二、费用 | 25694954.64 |
| 1.管理人报酬 | 7211697.32 |
| 2.托管费 | 2403899.2 |
| 3.销售服务费 | 1699.74 |
| 4.交易费用 | 164540.29 |
| 5.利息支出 | 14448433.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14448433.22 |
| 6.其他费用 | 1464684.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
162940490.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
162940490.56 |
| 一、收入： | 85629545.37 |
| 1.利息收入 | 98065072.86 |
| 存款利息收入 | 171989.48 |
| 债券利息收入 | 97597246.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25504084.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25504084.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13068556.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.51 |
| 减：二、费用 | 13630397.27 |
| 1.管理人报酬 | 3906506.15 |
| 2.托管费 | 1302168.77 |
| 3.销售服务费 | 392.91 |
| 4.交易费用 | 87435.0 |
| 5.利息支出 | 7551450.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7551450.64 |
| 6.其他费用 | 782443.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71999148.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71999148.1 |
| 一、收入： | 194697348.38 |
| 1.利息收入 | 233962122.98 |
| 存款利息收入 | 750634.11 |
| 债券利息收入 | 232008996.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9929138.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9929138.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49194106.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193.9 |
| 减：二、费用 | 22772605.08 |
| 1.管理人报酬 | 9609974.43 |
| 2.托管费 | 3203324.83 |
| 3.销售服务费 | 2135.67 |
| 4.交易费用 | 215728.4 |
| 5.利息支出 | 7879224.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7879224.15 |
| 6.其他费用 | 1862217.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
171924743.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
171924743.3 |
| 一、收入： | 105244057.69 |
| 1.利息收入 | 121512569.37 |
| 存款利息收入 | 531533.48 |
| 债券利息收入 | 120913031.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28009665.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28009665.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44278368.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
191.32 |
| 减：二、费用 | 13205103.79 |
| 1.管理人报酬 | 4772630.13 |
| 2.托管费 | 1590876.69 |
| 3.销售服务费 | 811.05 |
| 4.交易费用 | 141651.77 |
| 5.利息支出 | 5777098.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5777098.03 |
| 6.其他费用 | 922036.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92038953.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92038953.9 |
| 一、收入： | 136102521.47 |
| 1.利息收入 | 117367119.59 |
| 存款利息收入 | 7058327.72 |
| 债券利息收入 | 102395890.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-995854.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -995854.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19731255.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.4 |
| 减：二、费用 | 8662017.34 |
| 1.管理人报酬 | 5255703.98 |
| 2.托管费 | 1751901.35 |
| 3.销售服务费 | 420.83 |
| 4.交易费用 | 96119.91 |
| 5.利息支出 | 505250.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 505250.54 |
| 6.其他费用 | 1052620.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127440504.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127440504.13 |
| 一、收入： | 34742331.08 |
| 1.利息收入 | 30805818.0 |
| 存款利息收入 | 6111666.29 |
| 债券利息收入 | 17837413.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1087170.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1087170.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5023683.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2334535.28 |
| 1.管理人报酬 | 1500285.27 |
| 2.托管费 | 500095.12 |
| 3.销售服务费 | 124.21 |
| 4.交易费用 | 28936.67 |
| 5.利息支出 | 4948.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4948.78 |
| 6.其他费用 | 300145.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32407795.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32407795.8 |
