| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.5385 | 2.22% |
| 华夏货币B | 0.5331 | 2.19% |
| 华夏快线货币B | 0.5609 | 2.06% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5347 | 2.06% |
| 华夏惠利货币B | 0.5366 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1020.40 | 399.73 | 39.17% | 133.24 | 13.06% | -- | -- | 0.56 | 0.06% |
| 2023-06-30 | 417.22 | 174.16 | 41.74% | 58.05 | 13.91% | -- | -- | 0.15 | 0.04% |
| 2022-12-31 | 276.19 | 153.07 | 55.42% | 51.02 | 18.47% | -- | -- | 0.11 | 0.04% |
| 2022-06-30 | 109.91 | 55.11 | 50.14% | 18.37 | 16.71% | -- | -- | 0.04 | 0.03% |
| 2021-12-31 | 1178.65 | 541.19 | 45.92% | 180.40 | 15.31% | 9.50 | 0.81% | 0.06 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 929.84 | 443.10 | 47.65% | 147.70 | 15.88% | 8.04 | 0.86% | 0.02 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 2357.17 | 1081.61 | 45.89% | 360.54 | 15.30% | 14.60 | 0.62% | 0.03 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 1608.81 | 576.07 | 35.81% | 192.02 | 11.94% | 9.17 | 0.57% | 0.01 | 0.00% |
| 2019-12-31 | 711.67 | 380.59 | 53.48% | 126.86 | 17.83% | 6.47 | 0.91% | 0.04 | 0.01% |
| 2019-06-30 | 204.80 | 116.86 | 57.06% | 38.95 | 19.02% | 3.23 | 1.58% | 0.01 | 0.00% |
