| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢消费鑫选6个月持… | 0.9003 | 1.73% |
| 永赢消费鑫选6个月持… | 0.9069 | 1.73% |
| 永赢优质生活混合A | 0.6756 | 0.82% |
| 永赢优质生活混合C | 0.6688 | 0.81% |
| 永赢养老目标2040… | 0.8839 | 0.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.4788 | 2.03% |
| 永赢货币E | 0.4494 | 1.89% |
| 永赢天天利货币E | 0.4427 | 1.80% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 28779833.78 |
| 1.利息收入 | 301725.77 |
| 存款利息收入 | 26315.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15668162.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15645623.81 |
| 资产支持证券投资收益 | 22538.75 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12809702.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
243.22 |
| 减：二、费用 | 8633788.07 |
| 1.管理人报酬 | 3426883.23 |
| 2.托管费 | 1142294.43 |
| 3.销售服务费 | 149222.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3642885.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3642885.21 |
| 6.其他费用 | 231443.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20146045.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20146045.71 |
| 一、收入： | 5812414.97 |
| 1.利息收入 | 270853.37 |
| 存款利息收入 | 8787.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-728533.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -740662.61 |
| 资产支持证券投资收益 | 12129.25 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6269894.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200.0 |
| 减：二、费用 | 4742362.45 |
| 1.管理人报酬 | 2139793.26 |
| 2.托管费 | 713264.43 |
| 3.销售服务费 | 998.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1758854.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1758854.62 |
| 6.其他费用 | 129280.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1070052.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1070052.52 |
| 一、收入： | 73616056.17 |
| 1.利息收入 | 1126386.35 |
| 存款利息收入 | 48168.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83226726.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83226726.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10737056.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24763555.85 |
| 1.管理人报酬 | 11292184.59 |
| 2.托管费 | 3764061.55 |
| 3.销售服务费 | 7.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9456804.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9456804.03 |
| 6.其他费用 | 250498.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48852500.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48852500.32 |
| 一、收入： | 41780440.02 |
| 1.利息收入 | 750524.87 |
| 存款利息收入 | 34095.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50007715.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50007715.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8977799.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11533351.43 |
| 1.管理人报酬 | 5593543.18 |
| 2.托管费 | 1864514.45 |
| 3.销售服务费 | 3.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3950871.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3950871.59 |
| 6.其他费用 | 124418.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30247088.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30247088.59 |
| 一、收入： | 66358438.23 |
| 1.利息收入 | 59617886.33 |
| 存款利息收入 | 12107.86 |
| 债券利息收入 | 58032246.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23968190.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23968190.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30708742.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11222126.28 |
| 1.管理人报酬 | 5729575.71 |
| 2.托管费 | 1909858.56 |
| 3.销售服务费 | 7.3 |
| 4.交易费用 | 98200.0 |
| 5.利息支出 | 3240903.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3240903.25 |
| 6.其他费用 | 243581.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55136311.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55136311.95 |
| 一、收入： | 31797374.91 |
| 1.利息收入 | 31571617.93 |
| 存款利息收入 | 7532.56 |
| 债券利息收入 | 30103021.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28869644.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -28869644.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29095401.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5567221.58 |
| 1.管理人报酬 | 3153614.86 |
| 2.托管费 | 1051204.92 |
| 3.销售服务费 | 3.62 |
| 4.交易费用 | 57100.0 |
| 5.利息支出 | 1184300.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1184300.14 |
| 6.其他费用 | 120998.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26230153.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26230153.33 |
| 一、收入： | -32650702.04 |
| 1.利息收入 | 55519741.73 |
| 存款利息收入 | 1277957.43 |
| 债券利息收入 | 52851224.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62385523.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -62385523.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25784920.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12275600.6 |
| 1.管理人报酬 | 6234377.71 |
| 2.托管费 | 2078125.87 |
| 3.销售服务费 | 8.34 |
| 4.交易费用 | 57725.0 |
| 5.利息支出 | 3778550.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3778550.69 |
| 6.其他费用 | 126812.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44926302.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44926302.64 |
| 一、收入： | -42462148.72 |
| 1.利息收入 | 29324412.6 |
| 存款利息收入 | 1272007.19 |
| 债券利息收入 | 27522350.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29683111.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29683111.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42103449.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6567406.08 |
| 1.管理人报酬 | 2966284.17 |
| 2.托管费 | 988761.4 |
| 3.销售服务费 | 4.66 |
| 4.交易费用 | 33825.0 |
| 5.利息支出 | 2528544.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2528544.2 |
| 6.其他费用 | 49986.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49029554.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49029554.8 |
| 一、收入： | 917377.42 |
| 1.利息收入 | 858299.42 |
| 存款利息收入 | 214337.79 |
| 债券利息收入 | 582401.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16368.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16368.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42710.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 438109.22 |
| 1.管理人报酬 | 96485.69 |
| 2.托管费 | 32161.89 |
| 3.销售服务费 | 4209.42 |
| 4.交易费用 | 1955.0 |
| 5.利息支出 | 112304.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 112304.34 |
| 6.其他费用 | 190992.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
479268.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
479268.2 |
| 一、收入： | 242366.81 |
| 1.利息收入 | 242626.81 |
| 存款利息收入 | 199496.57 |
| 债券利息收入 | 2172.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-260.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 105721.74 |
| 1.管理人报酬 | 35145.19 |
| 2.托管费 | 11715.07 |
| 3.销售服务费 | 4188.44 |
| 4.交易费用 | 175.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54498.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136645.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136645.07 |
