名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮核心成长混合 | 0.5517 | 1.19% |
中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
中邮核心主题混合 | 1.793 | 0.90% |
中邮核心优选混合 | 0.9672 | 0.77% |
中邮医药健康灵活配置… | 1.8382 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮货币B | 0.5284 | 2.07% |
中邮现金驿站货币C | 0.5112 | 1.84% |
中邮货币A | 0.4621 | 1.83% |
中邮现金驿站货币B | 0.497 | 1.79% |
中邮现金驿站货币A | 0.4852 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 2327.42 | -- | -- | 1833.78 | 78.79% | -- | -- |
2023-06-30 | 1602.08 | -- | -- | 1071.89 | 66.91% | -- | -- |
2022-12-31 | 1449.02 | -- | -- | 2113.55 | 145.86% | -- | -- |
2022-06-30 | 1138.40 | -- | -- | 1056.41 | 92.80% | -- | -- |
2021-12-31 | 2671.21 | -- | -- | -188.45 | -7.06% | -- | -- |
2021-06-30 | 1338.60 | -- | -- | -200.49 | -14.98% | -- | -- |
2020-12-31 | 2000.63 | -- | -- | 1.73 | 0.09% | -- | -- |
2020-06-30 | 1251.24 | -- | -- | 342.00 | 27.33% | -- | -- |
2019-12-31 | 1690.10 | -- | -- | -2.55 | -0.15% | -- | -- |
2019-06-30 | 346.74 | -- | -- | -46.89 | -13.52% | -- | -- |