| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
| 海富通平衡养老目标三… | 1.0739 | 0.65% |
| 海富通平衡养老目标三… | 1.0684 | 0.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.5213 | 1.91% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 346.51 | 105.89 | 30.56% | 35.30 | 10.19% | -- | -- | 9.07 | 2.62% |
| 2023-06-30 | 46.39 | 16.61 | 35.81% | 5.54 | 11.94% | -- | -- | 4.06 | 8.76% |
| 2022-12-31 | 37.39 | 15.80 | 42.25% | 5.27 | 14.08% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 18.76 | 7.81 | 41.61% | 2.60 | 13.87% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 41.91 | 18.16 | 43.34% | 6.05 | 14.45% | 0.19 | 0.46% | 0.03 | 0.07% |
| 2021-06-30 | 20.74 | 9.09 | 43.85% | 3.03 | 14.62% | 0.08 | 0.39% | 0.03 | 0.13% |
| 2020-12-31 | 61.70 | 29.29 | 47.46% | 9.76 | 15.82% | 0.14 | 0.23% | 1.18 | 1.91% |
| 2020-06-30 | 31.36 | 15.59 | 49.69% | 5.20 | 16.56% | 0.04 | 0.11% | 0.11 | 0.36% |
| 2019-12-31 | 27.51 | 11.93 | 43.34% | 3.98 | 14.45% | 0.05 | 0.19% | 1.97 | 7.18% |
