| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5402 | 2.02% |
| 广发天天红B | 0.5157 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 26997783.19 |
| 1.利息收入 | 146028.77 |
| 存款利息收入 | 49203.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19192938.62 |
| 股票投资收益 | -276474.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19458312.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11100.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7651095.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7720.38 |
| 减：二、费用 | 5485303.63 |
| 1.管理人报酬 | 1985611.35 |
| 2.托管费 | 661870.42 |
| 3.销售服务费 | 18870.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2560003.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2560003.1 |
| 6.其他费用 | 216294.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21512479.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21512479.56 |
| 一、收入： | 20928510.04 |
| 1.利息收入 | 99730.17 |
| 存款利息收入 | 31010.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13567287.84 |
| 股票投资收益 | 10556.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13552131.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4600.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7258173.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3318.15 |
| 减：二、费用 | 3868994.14 |
| 1.管理人报酬 | 1434630.72 |
| 2.托管费 | 478210.25 |
| 3.销售服务费 | 7782.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1800181.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1800181.65 |
| 6.其他费用 | 117954.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17059515.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17059515.9 |
| 一、收入： | -8631703.57 |
| 1.利息收入 | 362153.97 |
| 存款利息收入 | 103445.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52927672.78 |
| 股票投资收益 | 15844284.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37056326.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27062.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61963572.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42041.71 |
| 减：二、费用 | 12756823.81 |
| 1.管理人报酬 | 5152720.58 |
| 2.托管费 | 1717573.62 |
| 3.销售服务费 | 41235.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5500557.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5500557.1 |
| 6.其他费用 | 248763.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21388527.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21388527.38 |
| 一、收入： | 4579821.11 |
| 1.利息收入 | 267145.28 |
| 存款利息收入 | 45996.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38566637.18 |
| 股票投资收益 | 16458503.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22085433.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22700.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34264916.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10955.55 |
| 减：二、费用 | 6840605.15 |
| 1.管理人报酬 | 2679359.6 |
| 2.托管费 | 893119.89 |
| 3.销售服务费 | 35436.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3057123.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3057123.05 |
| 6.其他费用 | 124744.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2260784.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2260784.04 |
| 一、收入： | 67975644.63 |
| 1.利息收入 | 46374598.76 |
| 存款利息收入 | 94635.47 |
| 债券利息收入 | 44976183.22 |
| 资产支持证券利息收入 | 947158.43 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1387374.98 |
| 股票投资收益 | 8411264.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3330118.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -4782953.09 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1089182.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20080228.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133442.72 |
| 减：二、费用 | 17905281.39 |
| 1.管理人报酬 | 6811578.14 |
| 2.托管费 | 2270525.97 |
| 3.销售服务费 | 98437.66 |
| 4.交易费用 | 327755.74 |
| 5.利息支出 | 7927928.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7927928.85 |
| 6.其他费用 | 333654.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50070363.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50070363.24 |
| 一、收入： | 50303465.52 |
| 1.利息收入 | 26442081.54 |
| 存款利息收入 | 45146.42 |
| 债券利息收入 | 25532146.01 |
| 资产支持证券利息收入 | 508167.47 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34188.26 |
| 股票投资收益 | 692916.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1535370.63 |
| 资产支持证券投资收益 | 999.69 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 875642.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23729906.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97289.08 |
| 减：二、费用 | 8869442.01 |
| 1.管理人报酬 | 3613749.03 |
| 2.托管费 | 1204582.94 |
| 3.销售服务费 | 50289.44 |
| 4.交易费用 | 69143.41 |
| 5.利息支出 | 3686592.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3686592.7 |
| 6.其他费用 | 165570.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41434023.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41434023.51 |
| 一、收入： | 91100840.16 |
| 1.利息收入 | 94777931.89 |
| 存款利息收入 | 188961.7 |
| 债券利息收入 | 93259377.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 1268057.26 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17585589.17 |
| 股票投资收益 | 11303460.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29352599.2 |
| 资产支持证券投资收益 | 374.71 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 463174.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13495603.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
412894.16 |
| 减：二、费用 | 28929374.24 |
| 1.管理人报酬 | 12384709.26 |
| 2.托管费 | 4128236.41 |
| 3.销售服务费 | 265346.24 |
| 4.交易费用 | 302112.53 |
| 5.利息支出 | 11189396.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11189396.77 |
| 6.其他费用 | 346464.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62171465.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62171465.92 |
| 一、收入： | 65909787.65 |
| 1.利息收入 | 54342504.98 |
| 存款利息收入 | 97597.47 |
| 债券利息收入 | 53477454.59 |
| 资产支持证券利息收入 | 753938.32 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8975049.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8995600.32 |
| 资产支持证券投资收益 | 128.47 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20421.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20375616.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
166716.44 |
| 减：二、费用 | 16458239.68 |
| 1.管理人报酬 | 6423488.23 |
| 2.托管费 | 2141162.77 |
| 3.销售服务费 | 180997.77 |
| 4.交易费用 | 36098.06 |
| 5.利息支出 | 7320527.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7320527.93 |
| 6.其他费用 | 174389.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49451547.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49451547.97 |
| 一、收入： | 103837463.55 |
| 1.利息收入 | 106430608.18 |
| 存款利息收入 | 196904.02 |
| 债券利息收入 | 102389132.58 |
| 资产支持证券利息收入 | 3831193.3 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11160459.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11303303.44 |
| 资产支持证券投资收益 | 142844.19 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7829555.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
737759.06 |
| 减：二、费用 | 30897845.25 |
| 1.管理人报酬 | 11204085.13 |
| 2.托管费 | 3734695.05 |
| 3.销售服务费 | 164019.41 |
| 4.交易费用 | 55209.88 |
| 5.利息支出 | 15023012.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15023012.76 |
| 6.其他费用 | 354184.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72939618.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72939618.3 |
| 一、收入： | 35725277.74 |
| 1.利息收入 | 63155433.6 |
| 存款利息收入 | 123076.21 |
| 债券利息收入 | 60970603.87 |
| 资产支持证券利息收入 | 2060369.27 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18797388.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18798430.47 |
| 资产支持证券投资收益 | 1041.5 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9153640.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
520873.99 |
| 减：二、费用 | 17751847.98 |
| 1.管理人报酬 | 6406343.58 |
| 2.托管费 | 2135447.87 |
| 3.销售服务费 | 4158.14 |
| 4.交易费用 | 34059.72 |
| 5.利息支出 | 8783068.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8783068.77 |
| 6.其他费用 | 172887.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17973429.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17973429.76 |
