日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
山西证券裕享增强发起… | 1.0532 | 0.30% |
山西证券裕享增强发起… | 1.0611 | 0.29% |
山证改革精选 | 1.1232 | 0.28% |
山证裕利定开债发起式 | 1.1786 | 0.13% |
山西证券裕辰债券发起… | 1.041 | 0.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
山证日日添利货币B | 0.5298 | 1.92% |
山证日日添利货币A | 0.4611 | 1.67% |
山证日日添利货币C | 0.1683 | 0.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 20753508.8 |
存出保证金 | 66130.86 |
交易性金融资产 | 2377377187.8 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2377377187.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4922892.23 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2403735881.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 740207166.13 |
应付证券清算款 | 5070517.35 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 421445.84 |
应付托管费 | 140481.96 |
应付销售服务费 | 151486.34 |
应付税费 | 265920.82 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 169972.16 |
负债合计 | 746426990.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1602528461.32 |
所有者权益合计 | 1657308890.61 |
负债和所有者权益合计 | 2403735881.21 |
资产: | |
银行存款 | 409153.96 |
结算备付金 | 10674834.94 |
存出保证金 | 49868.57 |
交易性金融资产 | 2492938756.59 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2492938756.59 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 10041909.62 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2514114523.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 747919679.05 |
应付证券清算款 | 10105081.94 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 432212.21 |
应付托管费 | 144070.74 |
应付销售服务费 | 162979.1 |
应付税费 | 305334.35 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 104780.32 |
负债合计 | 759174137.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1672714997.65 |
所有者权益合计 | 1754940385.97 |
负债和所有者权益合计 | 2514114523.68 |
资产: | |
银行存款 | 766493.55 |
结算备付金 | 8730636.21 |
存出保证金 | 32714.84 |
交易性金融资产 | 2483011846.16 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2483011846.16 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2492541690.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 620332493.66 |
应付证券清算款 | 67131.7 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 476488.04 |
应付托管费 | 158829.35 |
应付销售服务费 | 211335.28 |
应付税费 | 291839.71 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 187843.53 |
负债合计 | 621725961.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1822237547.54 |
所有者权益合计 | 1870815729.49 |
负债和所有者权益合计 | 2492541690.76 |
资产: | |
银行存款 | 279595.75 |
结算备付金 | 9254121.8 |
存出保证金 | 40000.08 |
交易性金融资产 | 1274468700.91 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1274468700.91 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1284042418.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 310038122.23 |
应付证券清算款 | 28982.86 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 239676.89 |
应付托管费 | 79892.28 |
应付销售服务费 | 106449.03 |
应付税费 | 150470.28 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 85694.04 |
负债合计 | 310729287.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 932015215.22 |
所有者权益合计 | 973313130.93 |
负债和所有者权益合计 | 1284042418.54 |
资产: | |
银行存款 | 3366982.98 |
结算备付金 | 2299060.99 |
存出保证金 | 32665.5 |
交易性金融资产 | 252178800.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 238178800.0 |
资产支持证券投资 | 14000000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 74030791.05 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6002826.33 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 337911126.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 85536.09 |
应付托管费 | 28512.01 |
应付销售服务费 | 61190.09 |
应付税费 | 87578.24 |
应付利息 | -0.03 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 135000.0 |
负债合计 | 409328.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 322166161.61 |
所有者权益合计 | 337501798.72 |
负债和所有者权益合计 | 337911126.85 |
资产: | |
银行存款 | 938450.26 |
结算备付金 | 3082678.89 |
存出保证金 | 34832.97 |
交易性金融资产 | 322104568.95 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 288105621.0 |
资产支持证券投资 | 33998947.95 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 4750127.13 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7336111.76 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 338246769.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 5000000.0 |
应付证券清算款 | 22635.16 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 81771.13 |
应付托管费 | 27257.08 |
应付销售服务费 | 28208.29 |
应付税费 | 39818.03 |
应付利息 | -0.03 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 81946.47 |
负债合计 | 5287454.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 317497561.89 |
所有者权益合计 | 332959315.95 |
负债和所有者权益合计 | 338246769.96 |
资产: | |
银行存款 | 30656843.78 |
结算备付金 | 5223693.98 |
存出保证金 | 35748.69 |
交易性金融资产 | 288235655.09 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 258217507.14 |
资产支持证券投资 | 30018147.95 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 29760134.88 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6946713.07 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2104202.3 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 362962991.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 11589785.83 |
应付管理人报酬 | 192299.59 |
应付托管费 | 64099.88 |
应付销售服务费 | 148793.62 |
应付税费 | 149695.98 |
应付利息 | -0.03 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 135000.09 |
负债合计 | 12292294.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 341951518.1 |
所有者权益合计 | 350670697.09 |
负债和所有者权益合计 | 362962991.79 |
资产: | |
银行存款 | 3526404.44 |
结算备付金 | 2363358.92 |
存出保证金 | 40994.07 |
交易性金融资产 | 891259235.87 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 738753690.4 |
资产支持证券投资 | 152505545.47 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4730210.14 |
应收利息 | 19983155.03 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 921903358.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 75699717.95 |
应付证券清算款 | 2535072.48 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 127372.95 |
应付托管费 | 42457.64 |
应付销售服务费 | 126688.16 |
应付税费 | 37737.53 |
应付利息 | 4636.89 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 82130.7 |
负债合计 | 78670973.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 824246672.03 |
所有者权益合计 | 843232384.85 |
负债和所有者权益合计 | 921903358.47 |
资产: | |
银行存款 | 315607.63 |
结算备付金 | 3161790.85 |
存出保证金 | 67203.7 |
交易性金融资产 | 672377196.76 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 590164968.8 |
资产支持证券投资 | 82212227.96 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 12274908.45 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 688196707.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 267397707.75 |
应付证券清算款 | 49036.24 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 102610.65 |
应付托管费 | 34203.55 |
应付销售服务费 | 118662.85 |
应付税费 | 64847.7 |
应付利息 | 127348.94 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 75000.0 |
负债合计 | 267980063.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 413130858.11 |
所有者权益合计 | 420216644.02 |
负债和所有者权益合计 | 688196707.39 |