| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币E | 0.6286 | 2.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 322252013.39 |
| 1.利息收入 | 234752.65 |
| 存款利息收入 | 153515.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
288466522.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 288466522.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33228270.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
322468.02 |
| 减：二、费用 | 58656671.83 |
| 1.管理人报酬 | 13001715.2 |
| 2.托管费 | 4333905.11 |
| 3.销售服务费 | 3167.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 38870747.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38870747.77 |
| 6.其他费用 | 2447136.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
263595341.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
263595341.56 |
| 一、收入： | 191749857.28 |
| 1.利息收入 | 113235.04 |
| 存款利息收入 | 62048.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
137826268.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 137826268.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53790702.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19651.23 |
| 减：二、费用 | 29502571.7 |
| 1.管理人报酬 | 6665468.55 |
| 2.托管费 | 2221822.89 |
| 3.销售服务费 | 1532.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19365142.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19365142.04 |
| 6.其他费用 | 1248605.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
162247285.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
162247285.58 |
| 一、收入： | 296225322.16 |
| 1.利息收入 | 1077570.52 |
| 存款利息收入 | 174993.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
337245419.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 337245419.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42098026.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
359.27 |
| 减：二、费用 | 34440171.08 |
| 1.管理人报酬 | 14511127.08 |
| 2.托管费 | 4837042.35 |
| 3.销售服务费 | 4877.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12393640.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12393640.58 |
| 6.其他费用 | 2693483.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
261785151.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
261785151.08 |
| 一、收入： | 174464426.26 |
| 1.利息收入 | 807749.55 |
| 存款利息收入 | 116504.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
188760284.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 188760284.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15103654.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46.81 |
| 减：二、费用 | 15108330.13 |
| 1.管理人报酬 | 7875987.24 |
| 2.托管费 | 2625329.11 |
| 3.销售服务费 | 2407.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3152737.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3152737.94 |
| 6.其他费用 | 1451868.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
159356096.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
159356096.13 |
| 一、收入： | 245008557.23 |
| 1.利息收入 | 195194053.81 |
| 存款利息收入 | 291062.22 |
| 债券利息收入 | 194670297.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12132378.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12132378.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61696468.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
250413.42 |
| 减：二、费用 | 34626344.16 |
| 1.管理人报酬 | 8261417.33 |
| 2.托管费 | 2753805.74 |
| 3.销售服务费 | 1358.87 |
| 4.交易费用 | 127450.0 |
| 5.利息支出 | 21835274.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21835274.45 |
| 6.其他费用 | 1647037.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
210382213.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
210382213.07 |
| 一、收入： | 70999904.39 |
| 1.利息收入 | 59200484.25 |
| 存款利息收入 | 92190.46 |
| 债券利息收入 | 58957358.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16890325.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16890325.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28689585.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160.14 |
| 减：二、费用 | 8658543.4 |
| 1.管理人报酬 | 2564924.01 |
| 2.托管费 | 854974.69 |
| 3.销售服务费 | 535.92 |
| 4.交易费用 | 50650.0 |
| 5.利息支出 | 4630637.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4630637.59 |
| 6.其他费用 | 556821.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62341360.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62341360.99 |
| 一、收入： | 181325461.6 |
| 1.利息收入 | 224556669.38 |
| 存款利息收入 | 796712.59 |
| 债券利息收入 | 220881786.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1412302.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1412302.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41821429.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2524.02 |
| 减：二、费用 | 24173451.53 |
| 1.管理人报酬 | 9389637.76 |
| 2.托管费 | 3129879.19 |
| 3.销售服务费 | 689.42 |
| 4.交易费用 | 168744.49 |
| 5.利息支出 | 9654387.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9654387.02 |
| 6.其他费用 | 1830113.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
157152010.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
157152010.07 |
| 一、收入： | 140301979.06 |
| 1.利息收入 | 132132381.06 |
| 存款利息收入 | 552616.37 |
| 债券利息收入 | 130017769.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39873254.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39873254.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31705873.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2216.4 |
| 减：二、费用 | 15004376.93 |
| 1.管理人报酬 | 5401619.14 |
| 2.托管费 | 1800539.66 |
| 3.销售服务费 | 167.98 |
| 4.交易费用 | 113562.86 |
| 5.利息支出 | 6652916.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6652916.21 |
| 6.其他费用 | 1035571.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125297602.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125297602.13 |
| 一、收入： | 115371978.29 |
| 1.利息收入 | 93747035.42 |
| 存款利息收入 | 4837979.62 |
| 债券利息收入 | 85162468.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4230959.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4230959.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17393822.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161.07 |
| 减：二、费用 | 7395061.56 |
| 1.管理人报酬 | 4487560.65 |
| 2.托管费 | 1495853.52 |
| 3.销售服务费 | 36.97 |
| 4.交易费用 | 80420.44 |
| 5.利息支出 | 412878.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 412878.23 |
| 6.其他费用 | 918311.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107976916.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107976916.73 |
