名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成睿裕六月持有股票… | 1.347 | 1.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.5496 | 2.21% |
大成恒丰宝货币E | 0.5386 | 2.17% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成现金增利货币B | 0.4865 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -277.04 | 27.38 | -9.88% | -- | -- | 50.84 | -18.35% |
2023-06-30 | 127.69 | 27.38 | 21.44% | -- | -- | 26.54 | 20.79% |
2022-12-31 | -6429.57 | -992.70 | 15.44% | 14.44 | -0.22% | 141.08 | -2.19% |
2022-06-30 | -5364.56 | -979.00 | 18.25% | 14.44 | -0.27% | 115.34 | -2.15% |
2021-12-31 | 2106.44 | -161.08 | -7.65% | -3.05 | -0.14% | 1570.46 | 74.56% |
2021-06-30 | 1324.09 | -168.74 | -12.74% | -3.05 | -0.23% | 36.97 | 2.79% |
2020-12-31 | 7318.16 | 205.73 | 2.81% | -26.94 | -0.37% | 392.02 | 5.36% |
2020-06-30 | 2698.47 | 316.42 | 11.73% | -- | -- | 197.81 | 7.33% |
2019-12-31 | 2896.23 | -- | -- | -4.09 | -0.14% | 51.88 | 1.79% |