银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14944423.0元 |
| 本期利润 |
-13012352.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0514元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17170666.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0808元 |
| 期末基金资产净值 |
233849707.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7355624.5元 |
| 本期利润 |
-68689.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30827906.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1132元 |
| 期末基金资产净值 |
314666955.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1553元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6394236.99元 |
| 本期利润 |
-15247640.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38615719.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1398元 |
| 期末基金资产净值 |
319109445.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1555元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-300560.86元 |
| 本期利润 |
673283.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14944908.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1616元 |
| 期末基金资产净值 |
112445322.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1635907.38元 |
| 本期利润 |
390698.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3514783.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1893元 |
| 期末基金资产净值 |
23006359.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2389元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
930983.78元 |
| 本期利润 |
558632.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3140611.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1535元 |
| 期末基金资产净值 |
25519489.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2474元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
972707.5元 |
| 本期利润 |
2423354.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1893元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1711313.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1052元 |
| 期末基金资产净值 |
19773558.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
358327.66元 |
| 本期利润 |
871953.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
690052.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0581元 |
| 期末基金资产净值 |
13121270.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
301415.18元 |
| 本期利润 |
311819.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
302379.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0274元 |
| 期末基金资产净值 |
11342698.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0285元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.85% |
