前海联合泳益纯债C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2557.92元 |
本期利润 |
3590.8元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0079元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.77% |
本期基金份额净值增长率 |
2.13% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
14991.49元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0299元 |
期末基金资产净值 |
516862.24元 |
期末基金份额净值 |
1.0299元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.2% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
78632.81元 |
本期利润 |
34852.9元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0348元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.34% |
本期基金份额净值增长率 |
3.4% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
8380.07元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0084元 |
期末基金资产净值 |
1009195.3元 |
期末基金份额净值 |
1.0084元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.94% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
56659.55元 |
本期利润 |
12995.92元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.013元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
本期基金份额净值增长率 |
1.26% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
37572.58元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0375元 |
期末基金资产净值 |
1038542.8元 |
期末基金份额净值 |
1.0375元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.75% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
769404.28元 |
本期利润 |
871391.39元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0138元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
本期基金份额净值增长率 |
2.46% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
20570.49元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0206元 |
期末基金资产净值 |
1025568.81元 |
期末基金份额净值 |
1.0246元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.46% |