| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东兴中证消费50C | 1.1661 | 0.89% |
| 东兴中证消费50A | 1.1708 | 0.89% |
| 东兴蓝海财富混合C | 0.713 | 0.28% |
| 东兴兴源债券A | 0.9943 | 0.21% |
| 东兴兴源债券C | 0.9984 | 0.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东兴安盈宝B | 0.7984 | 1.90% |
| 东兴安盈宝A | 0.7294 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 489508.75元 |
| 本期利润 | 729655.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 865149.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0192元 |
| 期末基金资产净值 | 48109568.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0685元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4890.67元 |
| 本期利润 | 6607.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5902.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.009元 |
| 期末基金资产净值 | 692322.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0545元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15454.55元 |
| 本期利润 | 18800.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13217.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0055元 |
| 期末基金资产净值 | 2536140.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0499元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2347.44元 |
| 本期利润 | 3277.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 359.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0009元 |
| 期末基金资产净值 | 435117.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0426元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7324.35元 |
| 本期利润 | 8636.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1872.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0072元 |
| 期末基金资产净值 | 269036.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0311元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5388.73元 |
| 本期利润 | 6676.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1348.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0029元 |
| 期末基金资产净值 | 468863.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0255元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 956710.09元 |
| 本期利润 | 928533.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25877.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0043元 |
| 期末基金资产净值 | 6123951.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0196元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1244340.73元 |
| 本期利润 | 712625.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 475759.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0106元 |
| 期末基金资产净值 | 45213422.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0106元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 592422.23元 |
| 本期利润 | 581020.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 455062.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.004元 |
| 期末基金资产净值 | 114129718.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.47% |
