银河睿鑫债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
51946928.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51946928.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9992.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53971861.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13684.86 |
| 应付托管费 |
4561.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107345.81 |
| 负债合计 |
125592.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49880798.38 |
| 所有者权益合计 |
53846268.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
53971861.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1816411.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
51680496.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51680496.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53496908.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13161.84 |
| 应付托管费 |
4387.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57598.5 |
| 负债合计 |
75147.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49871417.09 |
| 所有者权益合计 |
53421760.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
53496908.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1062928.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
61964476.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61964476.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63027405.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10007906.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13441.68 |
| 应付托管费 |
4480.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108576.56 |
| 负债合计 |
10134405.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49871580.82 |
| 所有者权益合计 |
52892999.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
63027405.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1133962.18 |
| 结算备付金 |
5265.56 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
51569397.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51569397.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52708625.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.32 |
| 应付管理人报酬 |
12948.64 |
| 应付托管费 |
4316.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138316.5 |
| 负债合计 |
155591.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49871793.91 |
| 所有者权益合计 |
52553033.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
52708625.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
116677.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
61124000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61124000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1116405.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62357082.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10184864.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13223.7 |
| 应付托管费 |
4407.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8455.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107000.0 |
| 负债合计 |
10319949.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49871836.6 |
| 所有者权益合计 |
52037132.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
62357082.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
555678.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
60896000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60896000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
665995.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62117673.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10960863.56 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12573.98 |
| 应付托管费 |
4191.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2381.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
58588.57 |
| 负债合计 |
11039344.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49872053.18 |
| 所有者权益合计 |
51078329.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
62117673.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2713939.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
40760000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40760000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6499129.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
722346.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50695415.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12802.34 |
| 应付托管费 |
4267.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89000.0 |
| 负债合计 |
106199.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49999688.72 |
| 所有者权益合计 |
50589215.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
50695415.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8572585.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6668.44 |
| 交易性金融资产 |
41134000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41134000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
590795.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50304049.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12349.2 |
| 应付托管费 |
4116.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74590.88 |
| 负债合计 |
91256.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49873023.04 |
| 所有者权益合计 |
50212793.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
50304049.66 |
