| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
| 国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
| 东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
| 东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证半导体产业指… | 1.0203 | 2.81% |
| 南方中证半导体产业指… | 1.0209 | 2.81% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5498 | 2.04% |
| 南方收益宝货币B | 0.5496 | 2.04% |
| 南方天天利货币B | 0.5397 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3687.06 | 1921.15 | 52.11% | 384.23 | 10.42% | -- | -- | 279.05 | 7.57% |
| 2023-06-30 | 1953.42 | 1062.19 | 54.38% | 212.44 | 10.88% | -- | -- | 138.82 | 7.11% |
| 2022-12-31 | 4098.38 | 2646.02 | 64.56% | 529.20 | 12.91% | -- | -- | 153.02 | 3.73% |
| 2022-06-30 | 2021.98 | 1354.61 | 66.99% | 270.92 | 13.40% | -- | -- | 51.11 | 2.53% |
| 2021-12-31 | 2782.47 | 1749.58 | 62.88% | 299.19 | 10.75% | 160.54 | 5.77% | 132.10 | 4.75% |
| 2021-06-30 | 1113.44 | 687.95 | 61.79% | 114.66 | 10.30% | 55.68 | 5.00% | 65.06 | 5.84% |
| 2020-12-31 | 1532.02 | 896.14 | 58.49% | 149.36 | 9.75% | 117.70 | 7.68% | 113.49 | 7.41% |
| 2020-06-30 | 596.49 | 291.85 | 48.93% | 48.64 | 8.15% | 47.37 | 7.94% | 28.83 | 4.83% |
| 2019-12-31 | 1577.75 | 1047.19 | 66.37% | 174.53 | 11.06% | 52.17 | 3.31% | 111.11 | 7.04% |
