朱雀产业臻选A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3066328216.26 |
| 股票投资 |
3066328216.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
423957.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
364791.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3669131329.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11172464.97 |
| 应付管理人报酬 |
3663320.01 |
| 应付托管费 |
610553.36 |
| 应付销售服务费 |
414625.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215991.86 |
| 负债合计 |
16076955.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2480898969.48 |
| 所有者权益合计 |
3653054373.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
3669131329.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
456601233.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3780986441.54 |
| 股票投资 |
3780986441.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18529754.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
600424.0 |
| 应收申购款 |
613452.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4257331305.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25287586.07 |
| 应付管理人报酬 |
5195239.52 |
| 应付托管费 |
865873.27 |
| 应付销售服务费 |
514580.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165403.67 |
| 负债合计 |
32028683.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2658539310.2 |
| 所有者权益合计 |
4225302622.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
4257331305.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
282861191.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4445600505.66 |
| 股票投资 |
4445600505.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23499998.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1010150.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4752971845.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4196600.84 |
| 应付管理人报酬 |
6099582.67 |
| 应付托管费 |
1016597.15 |
| 应付销售服务费 |
641234.4 |
| 应付税费 |
5.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192331.85 |
| 负债合计 |
12146352.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2865463074.4 |
| 所有者权益合计 |
4740825492.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
4752971845.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
630414032.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4791024142.61 |
| 股票投资 |
4585490717.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
205533424.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
737388.0 |
| 应收申购款 |
4510142.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5426685705.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12277379.68 |
| 应付管理人报酬 |
6496157.45 |
| 应付托管费 |
1082692.92 |
| 应付销售服务费 |
677824.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121982.17 |
| 负债合计 |
20656036.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2912695159.47 |
| 所有者权益合计 |
5406029668.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
5426685705.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
244548700.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6394263287.49 |
| 股票投资 |
6193563287.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
200700000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9603815.0 |
| 应收利息 |
2384054.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6650799856.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8394981.58 |
| 应付托管费 |
1399163.59 |
| 应付销售服务费 |
877923.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
10882068.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3089541443.53 |
| 所有者权益合计 |
6639917788.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
6650799856.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1179506991.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6728613438.86 |
| 股票投资 |
6342946438.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
385667000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
59824658.05 |
| 应收利息 |
9065076.52 |
| 应收股利 |
1452218.63 |
| 应收申购款 |
19121949.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7997584333.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
78040693.68 |
| 应付管理人报酬 |
9734080.03 |
| 应付托管费 |
1622346.66 |
| 应付销售服务费 |
1165300.18 |
| 应付税费 |
51.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232113.36 |
| 负债合计 |
90794585.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3802595059.0 |
| 所有者权益合计 |
7906789747.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
7997584333.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
798494940.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4145097336.55 |
| 股票投资 |
3964329374.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
180767962.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
77000011.2 |
| 应收利息 |
2294170.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
105192126.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5128078584.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
73293245.17 |
| 应付赎回款 |
62990405.51 |
| 应付管理人报酬 |
4585121.86 |
| 应付托管费 |
764186.97 |
| 应付销售服务费 |
472930.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245570.96 |
| 负债合计 |
142352485.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2506666851.8 |
| 所有者权益合计 |
4985726099.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
5128078584.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
137729955.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1003516827.35 |
| 股票投资 |
982036017.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21480809.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
680000.0 |
| 应收利息 |
496599.11 |
| 应收股利 |
3136687.74 |
| 应收申购款 |
13769602.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1159329672.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11778785.24 |
| 应付赎回款 |
23543228.93 |
| 应付管理人报酬 |
1360463.76 |
| 应付托管费 |
226743.95 |
| 应付销售服务费 |
125930.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
845021.01 |
| 负债合计 |
37880173.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
835428384.41 |
| 所有者权益合计 |
1121449498.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1159329672.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45727.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
121576498.15 |
| 交易性金融资产 |
747241043.27 |
| 股票投资 |
701214276.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46026767.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2925469.17 |
| 应收利息 |
1052289.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1095567.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
873936594.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7839371.5 |
| 应付管理人报酬 |
1127723.82 |
| 应付托管费 |
187953.98 |
| 应付销售服务费 |
140665.47 |
| 应付税费 |
2.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54837.31 |
| 负债合计 |
9350554.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
788051789.43 |
| 所有者权益合计 |
864586040.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
873936594.95 |
