名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
朱雀安鑫回报C | 1.1645 | -0.01% |
朱雀安鑫回报A | 1.1778 | -0.01% |
朱雀产业精选混合A | 0.9228 | -0.16% |
朱雀产业精选混合C | 0.9165 | -0.17% |
朱雀恒心一年持有 | 0.7022 | -0.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.40% | 2.53% | 1.77% | 11.92% | -6.38% | -14.64% | -12.54% | -27.67% |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -1.05% | 3.88% | 2.10% | 15.10% | -2.96% | -14.94% | -13.13% | -28.31% |
同类排名[混合型] |
2952|4185 | 3185|4251 | 2402|4327 | 2926|4233 | 2668|4045 | 1727|3743 | 1296|2990 | 787|1862 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.173 | 1.173 | -0.26% | |
2024-04-29 | 1.1761 | 1.1761 | 1.46% | |
2024-04-26 | 1.1592 | 1.1592 | 1.13% | |
2024-04-25 | 1.1462 | 1.1462 | -0.22% | |
2024-04-24 | 1.1487 | 1.1487 | 0.40% |
截至2024-03-31 朱雀产业智选A期末总份额为2.40亿份,相比减少0.18亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.18亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002311 | 海大集团 | 55.00 | 2434.82 | 7.54% |
002028 | 思源电气 | 30.00 | 1803.22 | 5.58% |
603063 | 禾望电气 | 69.00 | 1581.87 | 4.90% |
000792 | 盐湖股份 | 83.00 | 1346.72 | 4.17% |
688333 | 铂力特 | 14.00 | 1172.60 | 3.63% |
00981 | 中芯国际 | 75.00 | 1030.75 | 3.19% |
02367 | 巨子生物 | 26.00 | 1009.09 | 3.12% |
02015 | 理想汽车-W | 9.00 | 1008.37 | 3.12% |
02020 | 安踏体育 | 11.00 | 880.96 | 2.73% |
600406 | 国电南瑞 | 34.00 | 850.08 | 2.63% |