大成中债3-5年国开债指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26866.44元 |
| 本期利润 |
28683.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61058.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0669元 |
| 期末基金资产净值 |
1008438.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9358.67元 |
| 本期利润 |
15168.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41412.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0485元 |
| 期末基金资产净值 |
931722.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0908元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
143099.61元 |
| 本期利润 |
152610.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0344元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33678.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0367元 |
| 期末基金资产净值 |
982320.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0707元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
117826.43元 |
| 本期利润 |
130737.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35414.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0203元 |
| 期末基金资产净值 |
1838504.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0562元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
317733.8元 |
| 本期利润 |
-296373.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25492.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
4881699.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
242841.53元 |
| 本期利润 |
-407474.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2789.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0013元 |
| 期末基金资产净值 |
2200409.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83002.55元 |
| 本期利润 |
455023.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-127705.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0002元 |
| 期末基金资产净值 |
571135609.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
90661.88元 |
| 本期利润 |
-380132.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0585元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62117.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
25515305.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2916.11元 |
| 本期利润 |
5572.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8087.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0137元 |
| 期末基金资产净值 |
602377.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.77% |
