名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通通灿债券C | 1.0509 | 1.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通易支付货币B | 0.5036 | 1.88% |
融通现金宝货币B | 0.4805 | 1.87% |
融通汇财宝货币B | 0.5049 | 1.85% |
融通汇财宝货币E | 0.4912 | 1.80% |
融通易支付货币A | 0.4381 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 49.95 | 39.06 | 78.20% | 6.51 | 13.03% | -- | -- | 1.48 | 2.97% |
2023-06-30 | 31.16 | 22.63 | 72.63% | 3.77 | 12.10% | -- | -- | 0.87 | 2.79% |
2022-12-31 | 79.15 | 57.43 | 72.56% | 9.57 | 12.09% | -- | -- | 3.65 | 4.61% |
2022-06-30 | 34.23 | 25.02 | 73.09% | 4.17 | 12.18% | -- | -- | 0.88 | 2.57% |
2021-12-31 | 223.38 | 109.14 | 48.86% | 18.19 | 8.14% | 72.03 | 32.25% | 7.23 | 3.24% |
2021-06-30 | 160.77 | 78.45 | 48.80% | 13.08 | 8.13% | 54.55 | 33.93% | 6.27 | 3.90% |
2020-12-31 | 568.69 | 310.87 | 54.66% | 51.81 | 9.11% | 161.67 | 28.43% | 26.72 | 4.70% |
2020-06-30 | 192.31 | 100.95 | 52.49% | 16.83 | 8.75% | 64.04 | 33.30% | 1.84 | 0.96% |
2019-12-31 | 206.72 | 117.91 | 57.04% | 19.65 | 9.51% | 61.12 | 29.56% | 3.18 | 1.54% |